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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AH Fonds commercial | 4 117 348.00 | | 4 117 348.00 | 4 117 348.00 |
AP Constructions | 251 374.00 | 232 570.00 | 18 803.00 | 251 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 196.00 | 175 511.00 | 685.00 | 176 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 090.00 | 501 057.00 | 78 033.00 | 579 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 176 783.00 | 914 207.00 | 4 262 575.00 | 5 176 783.00 |
BT Marchandises | 775 009.00 | | 775 009.00 | 775 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
BZ Autres créances | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CF Disponibilités | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 099.00 | | 930 099.00 | 930 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 882.00 | 914 207.00 | 5 192 674.00 | 6 106 882.00 |
CU Autres participations | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DG Autres réserves | 2 249 672.00 | 2 352 160.00 | | 2 249 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 612.00 | 127 512.00 | | 515 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 285.00 | 3 953 672.00 | | 4 239 285.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 726.00 | 296 135.00 | | 183 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 442.00 | 442.00 | | 54 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 383.00 | 354 311.00 | | 353 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 723.00 | 146 850.00 | | 340 723.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 6 686.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 389.00 | 804 425.00 | | 933 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 674.00 | 4 758 098.00 | | 5 192 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 476.00 | | 8 939.00 | 5 266 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 632.00 | 5 176 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 632.00 | 1 006 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122 416.00 | | | 4 122 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 393.00 | | 7 900.00 | 1 097 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 667.00 | | 1 039.00 | 46 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 287.00 | 83 456.00 | 92 535.00 | 923 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 213.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 432.00 | 83 243.00 | 92 535.00 | 918 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | 20 000.00 | 440 000.00 | 440 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 383.00 | 353 383.00 | | 353 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 139.00 | 207 139.00 | | 207 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
UX Autres créances clients | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 486.00 | 102 336.00 | 81 150.00 | 183 486.00 |
VI Groupe et associés | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 581.00 | 125 339.00 | 31 242.00 | 156 581.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 389.00 | 852 239.00 | 81 150.00 | 933 389.00 |