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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AH Fonds commercial | 4 117 348.00 | 440 000.00 | 3 677 348.00 | 4 117 348.00 |
AP Constructions | 268 492.00 | 140 844.00 | 127 647.00 | 268 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 084.00 | 197 064.00 | 11 019.00 | 208 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 656.00 | 402 317.00 | 163 339.00 | 565 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 433.00 | 1 183 868.00 | 4 014 564.00 | 5 198 433.00 |
BT Marchandises | 706 069.00 | | 706 069.00 | 706 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
BZ Autres créances | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 125.00 | 4 838.00 | 2 287.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 344.00 | 4 838.00 | 856 506.00 | 861 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 778.00 | 1 188 706.00 | 4 871 071.00 | 6 059 778.00 |
CU Autres participations | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DG Autres réserves | 2 160 624.00 | 2 234 343.00 | | 2 160 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 684.00 | -73 719.00 | | 283 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 308.00 | 3 634 624.00 | | 3 918 308.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 865.00 | 794 941.00 | | 387 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 898.00 | 122 902.00 | | 98 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 515.00 | 391 583.00 | | 253 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 395.00 | 121 163.00 | | 140 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 763.00 | 1 447 679.00 | | 897 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 071.00 | 5 137 303.00 | | 4 871 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 190 851.00 | | 7 582.00 | 5 190 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 198 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120 990.00 | | | 4 120 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 284.00 | | 6 949.00 | 1 035 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 577.00 | | 633.00 | 34 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 857.00 | 117 012.00 | | 626 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 215.00 | 117 012.00 | | 623 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 695.00 | 143.00 | | 4 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 695.00 | 143.00 | | 444 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 695.00 | 143.00 | | 499 695.00 |
UG ‐ Financières | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 516.00 | 253 516.00 | | 253 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
UX Autres créances clients | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 030.00 | 218 030.00 | | 218 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 836.00 | 145 772.00 | 24 063.00 | 169 836.00 |
VI Groupe et associés | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 399.00 | | | 367 399.00 |
VP Divers | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 086.00 | 125 300.00 | 28 786.00 | 154 086.00 |
VW T.V.A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 763.00 | 873 700.00 | 24 063.00 | 897 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |