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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 408.00 | 336 540.00 | 44 868.00 | 381 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 868.00 | 102 283.00 | 21 585.00 | 123 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 276.00 | 438 823.00 | 116 453.00 | 555 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 225.00 | | 224 225.00 | 224 225.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 384.00 | | 322 384.00 | 322 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 660.00 | 438 823.00 | 438 837.00 | 877 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 666.00 | | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
DL TOTAL (I) | 200 906.00 | | | 200 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 931.00 | | | 237 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 837.00 | | | 438 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 931.00 | | | 237 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 376.00 | | 7 900.00 | 547 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 376.00 | | 7 900.00 | 497 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 875.00 | 19 948.00 | | 418 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 875.00 | 19 948.00 | | 418 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 224 225.00 | | | 224 225.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 058.00 | 232 058.00 | | 232 058.00 |
VW T.V.A. | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 932.00 | 237 932.00 | | 237 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 943.00 | | | 182 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 290.00 | | | 211 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
ZE Dividendes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 190.00 | | | 338 190.00 |