| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 897.00 | 16 311.00 | 33 586.00 | 49 897.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 250.00 | 314 257.00 | 135 993.00 | 450 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 488.00 | 165 793.00 | 95 695.00 | 261 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 636.00 | 496 361.00 | 315 274.00 | 811 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
BN En cours de production de biens | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 691.00 | | 344 691.00 | 344 691.00 |
BZ Autres créances | 161 610.00 | | 161 610.00 | 161 610.00 |
CF Disponibilités | 797 647.00 | | 797 647.00 | 797 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 209.00 | | 1 367 209.00 | 1 367 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 845.00 | 496 361.00 | 1 682 483.00 | 2 178 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 422 935.00 | | | 422 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 237.00 | | | 154 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 649 164.00 | | | 649 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 901.00 | | | 507 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 650.00 | | | 305 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 768.00 | | | 219 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 320.00 | | | 1 033 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 483.00 | | | 1 682 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 504.00 | | | 716 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 884.00 | | 57 532.00 | 776 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 780.00 | 811 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 780.00 | 711 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 017.00 | | 2 880.00 | 97 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 866.00 | | 54 652.00 | 679 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 484.00 | 96 658.00 | 22 780.00 | 422 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | 9 897.00 | | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 070.00 | 86 760.00 | 22 780.00 | 416 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 650.00 | 305 650.00 | | 305 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
UX Autres créances clients | 344 691.00 | 344 691.00 | | 344 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VC Groupe et associés | 112 451.00 | 112 451.00 | | 112 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 901.00 | 191 085.00 | 266 817.00 | 507 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 810.00 | | | 349 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 589.00 | 512 589.00 | | 512 589.00 |
VW T.V.A. | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 320.00 | 716 504.00 | 266 817.00 | 1 033 320.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |