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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 992.00 | 59.00 | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 844.00 | 290 739.00 | 35 105.00 | 325 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 541.00 | 113 518.00 | 123 023.00 | 236 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 402.00 | 405 249.00 | 254 153.00 | 659 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BN En cours de production de biens | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 262.00 | | 437 262.00 | 437 262.00 |
BZ Autres créances | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 379 439.00 | | 379 439.00 | 379 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 660.00 | | 966 660.00 | 966 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 062.00 | 405 249.00 | 1 220 813.00 | 1 626 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 212 253.00 | | | 212 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 164.00 | | | 268 164.00 |
DL TOTAL (I) | 546 417.00 | | | 546 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 537.00 | | | 129 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 805.00 | | | 154 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 147.00 | | | 150 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 907.00 | | | 239 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 396.00 | | | 674 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 813.00 | | | 1 220 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 935.00 | | | 574 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 401.00 | 33 747.00 | 82 899.00 | 454 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 525.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 935.00 | 33 222.00 | 82 899.00 | 453 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
UX Autres créances clients | 437 262.00 | 437 262.00 | | 437 262.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 537.00 | 30 076.00 | 99 461.00 | 129 537.00 |
VI Groupe et associés | 154 805.00 | 154 805.00 | | 154 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 563.00 | 473 563.00 | | 473 563.00 |
VW T.V.A. | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 396.00 | 574 935.00 | 99 461.00 | 674 396.00 |