| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 017.00 | 6 414.00 | 40 603.00 | 47 017.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 004.00 | 273 754.00 | 155 250.00 | 429 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 863.00 | 142 316.00 | 108 546.00 | 250 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 884.00 | 422 484.00 | 354 400.00 | 776 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BN En cours de production de biens | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 734.00 | | 396 734.00 | 396 734.00 |
BZ Autres créances | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 466 081.00 | | 466 081.00 | 466 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 821.00 | | 1 008 821.00 | 1 008 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 705.00 | 422 484.00 | 1 363 221.00 | 1 785 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 305 417.00 | | | 305 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 518.00 | | | 352 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 728 738.00 | | | 728 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 249.00 | | | 192 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 566.00 | | | 182 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 796.00 | | | 251 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 483.00 | | | 634 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 221.00 | | | 1 363 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 429.00 | | | 488 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 249.00 | 87 944.00 | 70 709.00 | 405 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 5 422.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 257.00 | 82 522.00 | 70 709.00 | 404 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 566.00 | 182 566.00 | | 182 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 041.00 | 104 041.00 | | 104 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
UX Autres créances clients | 396 734.00 | 396 734.00 | | 396 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VC Groupe et associés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 249.00 | 54 067.00 | 138 182.00 | 192 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 742.00 | | | 111 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 164.00 | 462 164.00 | | 462 164.00 |
VW T.V.A. | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 611.00 | 488 429.00 | 138 182.00 | 626 611.00 |