| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 697.00 | 37 100.00 | 15 598.00 | 52 697.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 622.00 | 383 188.00 | 78 433.00 | 461 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 954.00 | 212 017.00 | 93 938.00 | 305 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 273.00 | 632 304.00 | 237 969.00 | 870 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
BN En cours de production de biens | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 218.00 | 4 879.00 | 391 339.00 | 396 218.00 |
BZ Autres créances | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CF Disponibilités | 658 851.00 | | 658 851.00 | 658 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 376.00 | 4 879.00 | 1 133 497.00 | 1 138 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 649.00 | 637 183.00 | 1 371 466.00 | 2 008 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 467 238.00 | | | 467 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
DL TOTAL (I) | 695 612.00 | | | 695 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 263.00 | | | 297 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 661.00 | | | 251 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 854.00 | | | 675 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 466.00 | | | 1 371 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 161.00 | | | 484 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 399.00 | | 41 486.00 | 834 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 612.00 | 870 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 612.00 | 767 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 897.00 | | 2 800.00 | 99 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 502.00 | | 38 686.00 | 734 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 858.00 | 120 058.00 | 5 612.00 | 517 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 464.00 | 10 635.00 | | 26 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 394.00 | 109 422.00 | 5 612.00 | 491 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 942.00 | 111 942.00 | | 111 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
UX Autres créances clients | 384 508.00 | 384 508.00 | | 384 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 347.00 | 83 654.00 | 175 026.00 | 275 347.00 |
VI Groupe et associés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 198.00 | 416 198.00 | | 416 198.00 |
VW T.V.A. | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 854.00 | 484 161.00 | 175 026.00 | 675 854.00 |