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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 466.00 | 585.00 | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 045.00 | 346 319.00 | 38 726.00 | 385 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 169.00 | 107 615.00 | 12 554.00 | 120 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 265.00 | 454 401.00 | 101 865.00 | 556 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BN En cours de production de biens | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 804.00 | | 390 804.00 | 390 804.00 |
BZ Autres créances | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CF Disponibilités | 325 943.00 | | 325 943.00 | 325 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 546.00 | | 828 546.00 | 828 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 811.00 | 454 401.00 | 930 410.00 | 1 384 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 134 906.00 | | | 134 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 347.00 | | | 197 347.00 |
DL TOTAL (I) | 398 253.00 | | | 398 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 543.00 | | | 241 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 272.00 | | | 203 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 157.00 | | | 532 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 410.00 | | | 930 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 614.00 | | | 290 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 823.00 | 23 520.00 | 7 942.00 | 438 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 823.00 | 23 053.00 | 7 942.00 | 438 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 390 804.00 | | | 390 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 642.00 | 423 642.00 | | 423 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
ST Autres comptes | 149 368.00 | | | 149 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 91 815.00 | | | 91 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 239.00 | | | 77 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 771.00 | | | 289 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 055.00 | | | 119 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 729.00 | | | 417 729.00 |