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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 897.00 | 26 464.00 | 23 433.00 | 49 897.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 622.00 | 322 673.00 | 138 948.00 | 461 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 880.00 | 168 721.00 | 104 159.00 | 272 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 399.00 | 517 858.00 | 316 540.00 | 834 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
BN En cours de production de biens | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 328.00 | | 464 328.00 | 464 328.00 |
BZ Autres créances | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CF Disponibilités | 648 179.00 | | 648 179.00 | 648 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 027.00 | | 1 199 027.00 | 1 199 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 426.00 | 517 858.00 | 1 515 568.00 | 2 033 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 457 171.00 | | | 457 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
DL TOTAL (I) | 689 095.00 | | | 689 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 689.00 | | | 378 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 630.00 | | | 230 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 473.00 | | | 826 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 568.00 | | | 1 515 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 235.00 | | | 543 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 635.00 | | 114 964.00 | 811 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 201.00 | 834 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 201.00 | 734 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 738.00 | | 114 964.00 | 711 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 361.00 | 113 698.00 | 92 201.00 | 496 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 311.00 | 10 153.00 | | 16 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 050.00 | 103 545.00 | 92 201.00 | 480 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
UX Autres créances clients | 464 328.00 | 464 328.00 | | 464 328.00 |
VB T. V. A. | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 689.00 | 95 451.00 | 249 905.00 | 378 689.00 |
VI Groupe et associés | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 226.00 | | | 179 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 593.00 | 493 593.00 | | 493 593.00 |
VW T.V.A. | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 473.00 | 543 235.00 | 249 905.00 | 826 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |