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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 091 511.00 | | 7 091 511.00 | 7 091 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 865.00 | 25 785.00 | 86 080.00 | 111 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 555 375.00 | 25 785.00 | 8 529 590.00 | 8 555 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
BZ Autres créances | 1 640 243.00 | | 1 640 243.00 | 1 640 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
CF Disponibilités | 519 151.00 | | 519 151.00 | 519 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 508 072.00 | | 7 508 072.00 | 7 508 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 063 447.00 | 25 785.00 | 16 037 662.00 | 16 063 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 376 999.00 | | 376 999.00 | 376 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 007.00 | 1 598 007.00 | | 1 598 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 6 108 889.00 | | | 6 108 889.00 |
DH Report à nouveau | 3 412 631.00 | 8 412 631.00 | | 3 412 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 080.00 | 1 358 889.00 | | 1 339 080.00 |
DL TOTAL (I) | 13 725 807.00 | 12 636 727.00 | | 13 725 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 567.00 | 2 630 876.00 | | 2 193 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 780.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | 23 605.00 | | 12 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 774.00 | 100 728.00 | | 103 774.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 855.00 | 2 755 988.00 | | 2 311 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 037 662.00 | 15 392 715.00 | | 16 037 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 150.00 | 561 065.00 | | 556 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 443.00 | | 335 443.00 | 335 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 443.00 | | 335 443.00 | 335 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 314 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 662.00 | 47 661.00 | | 13 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 2 369.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 80 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 016.00 | 82 369.00 | | 24 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | 90.00 | | 3 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 840.00 | 80 000.00 | | 14 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 034.00 | 80 090.00 | | 18 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 983.00 | 2 279.00 | | 5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 900.00 | -6 920.00 | | 94 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 953.00 | 1 846 498.00 | | 1 842 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 873.00 | 487 610.00 | | 503 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 080.00 | 1 358 889.00 | | 1 339 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 52 895.00 | 8 555 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 091 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 895.00 | 111 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 387.00 | 17 453.00 | 38 055.00 | 46 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 387.00 | 17 453.00 | 38 055.00 | 46 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975 000.00 | 200.00 | | 975 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 118.00 | | | 1 516 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 134.00 | 437 430.00 | 1 704 077.00 | 2 193 134.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 789.00 | | | 436 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 921.00 | 1 888 921.00 | 775 000.00 | 2 663 921.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 855.00 | 556 150.00 | 1 704 077.00 | 2 311 855.00 |