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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 821 891.00 | | 4 821 891.00 | 4 821 891.00 |
AP Constructions | 2 269 620.00 | 453 924.00 | 1 815 696.00 | 2 269 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 535.00 | 39 089.00 | 94 446.00 | 133 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 060 911.00 | 2 060 911.00 | | 2 060 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 640 254.00 | 2 553 924.00 | 7 086 330.00 | 9 640 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BZ Autres créances | 3 481 722.00 | | 3 481 722.00 | 3 481 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 999 537.00 | | 6 999 537.00 | 6 999 537.00 |
CF Disponibilités | 1 173 419.00 | | 1 173 419.00 | 1 173 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 717 369.00 | | 11 717 369.00 | 11 717 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 357 623.00 | 2 553 924.00 | 18 803 698.00 | 21 357 623.00 |
CU Autres participations | 354 297.00 | | 354 297.00 | 354 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 007.00 | 1 598 007.00 | | 1 598 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 10 216 752.00 | 9 006 222.00 | | 10 216 752.00 |
DH Report à nouveau | 3 412 631.00 | 3 412 631.00 | | 3 412 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 383.00 | 1 610 530.00 | | 1 670 383.00 |
DL TOTAL (I) | 18 164 974.00 | 16 894 590.00 | | 18 164 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 087.00 | 870 491.00 | | 432 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 449.00 | 165 838.00 | | 134 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 631.00 | 9 301.00 | | 12 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 557.00 | 63 108.00 | | 59 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 725.00 | 1 109 736.00 | | 638 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 803 698.00 | 18 004 326.00 | | 18 803 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 097.00 | 677 723.00 | | 587 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 827.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 486 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 792 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 845.00 | 10 734.00 | | 12 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 500.00 | 925.00 | | 82 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 852.00 | 94.00 | | 71 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 648.00 | 831.00 | | 10 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -700 679.00 | -667 977.00 | | -700 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 099.00 | 2 063 545.00 | | 2 418 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 716.00 | 453 015.00 | | 747 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 383.00 | 1 610 530.00 | | 1 670 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 868 371.00 | | 880 281.00 | 8 868 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 2 415 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 398.00 | 9 640 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 398.00 | 2 403 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821 891.00 | | | 4 821 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 053.00 | | 87 500.00 | 2 375 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 427.00 | | 792 781.00 | 1 671 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 732.00 | 139 827.00 | 36 546.00 | 389 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 732.00 | 139 827.00 | 36 546.00 | 389 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UX Autres créances clients | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 3 448 338.00 | 3 448 338.00 | | 3 448 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 012.00 | 380 385.00 | 51 628.00 | 432 012.00 |
VI Groupe et associés | 134 449.00 | 134 449.00 | | 134 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 342.00 | | | 438 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 413.00 | 3 544 413.00 | | 3 544 413.00 |
VW T.V.A. | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 725.00 | 587 097.00 | 51 628.00 | 638 725.00 |