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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 821 891.00 | | 4 821 891.00 | 4 821 891.00 |
AP Constructions | 2 269 620.00 | 680 886.00 | 1 588 734.00 | 2 269 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 285.00 | 94 531.00 | 85 754.00 | 180 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 666 959.00 | 2 954 021.00 | 712 938.00 | 3 666 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 495 684.00 | 3 729 438.00 | 7 766 245.00 | 11 495 684.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 2 372 635.00 | | 2 372 635.00 | 2 372 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 501 110.00 | | 7 501 110.00 | 7 501 110.00 |
CF Disponibilités | 18 022 209.00 | | 18 022 209.00 | 18 022 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 960 458.00 | | 27 960 458.00 | 27 960 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 456 141.00 | 3 729 438.00 | 35 726 703.00 | 39 456 141.00 |
CU Autres participations | 356 299.00 | | 356 299.00 | 356 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 007.00 | 1 598 007.00 | | 1 598 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 7 358 569.00 | 10 358 569.00 | | 7 358 569.00 |
DH Report à nouveau | 5 303 484.00 | 3 412 631.00 | | 5 303 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 917.00 | 1 890 853.00 | | 1 552 917.00 |
DL TOTAL (I) | 17 080 178.00 | 18 527 260.00 | | 17 080 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 51 646.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 946.00 | 472 706.00 | | 1 489 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 566.00 | 11 942.00 | | 16 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 883.00 | 460 352.00 | | 49 883.00 |
EA Autres dettes | 490 131.00 | | | 490 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 300 000.00 | | | 16 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 646 525.00 | 996 645.00 | | 18 646 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 726 703.00 | 19 523 906.00 | | 35 726 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 346 525.00 | 996 645.00 | | 18 346 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 542 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 711.00 | 16 293.00 | | 15 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 466.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 260.00 | | | 524 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 530.00 | | | 586 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 530.00 | 1 466.00 | | -585 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534 173.00 | -311 692.00 | | -534 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 189.00 | 2 435 421.00 | | 2 476 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 272.00 | 544 568.00 | | 923 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 917.00 | 1 890 853.00 | | 1 552 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 087 702.00 | | 1 409 980.00 | 10 087 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | 4 223 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 11 495 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821 891.00 | | | 4 821 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 155.00 | | 46 750.00 | 2 403 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862 656.00 | | 1 363 230.00 | 2 862 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 593.00 | 138 824.00 | | 636 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 593.00 | 138 824.00 | | 636 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 131.00 | 490 131.00 | | 490 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 300 000.00 | 16 300 000.00 | | 16 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 766 499.00 | 1 766 499.00 | | 1 766 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 946.00 | 1 489 946.00 | | 1 489 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 769.00 | 2 437 139.00 | 200 630.00 | 2 637 769.00 |
VW T.V.A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 646 525.00 | 18 346 525.00 | 300 000.00 | 18 646 525.00 |