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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 821 891.00 | | 4 821 891.00 | 4 821 891.00 |
AP Constructions | 2 269 620.00 | 340 443.00 | 1 929 177.00 | 2 269 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 433.00 | 49 289.00 | 56 143.00 | 105 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268 130.00 | 1 268 130.00 | | 1 268 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 868 371.00 | 1 657 862.00 | 7 210 508.00 | 8 868 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 240.00 | | 213 240.00 | 213 240.00 |
BZ Autres créances | 3 337 158.00 | | 3 337 158.00 | 3 337 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 905 996.00 | | 6 905 996.00 | 6 905 996.00 |
CF Disponibilités | 331 787.00 | | 331 787.00 | 331 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 793 818.00 | | 10 793 818.00 | 10 793 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 662 188.00 | 1 657 862.00 | 18 004 326.00 | 19 662 188.00 |
CU Autres participations | 383 297.00 | | 383 297.00 | 383 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 007.00 | 1 598 007.00 | | 1 598 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 9 006 222.00 | 7 731 468.00 | | 9 006 222.00 |
DH Report à nouveau | 3 412 631.00 | 3 412 631.00 | | 3 412 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 530.00 | 1 554 754.00 | | 1 610 530.00 |
DL TOTAL (I) | 16 894 590.00 | 15 564 060.00 | | 16 894 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 491.00 | 1 308 697.00 | | 870 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 838.00 | 159 983.00 | | 165 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 7 296.00 | | 9 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 108.00 | 96 969.00 | | 63 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 736.00 | 1 572 945.00 | | 1 109 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 004 326.00 | 17 137 005.00 | | 18 004 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 723.00 | 702 590.00 | | 677 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 260.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 694 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 734.00 | 8 904.00 | | 10 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 1 563.00 | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 892 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 894 252.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 161.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 826 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 827 386.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | 66 866.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667 977.00 | -540 754.00 | | -667 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 545.00 | 2 872 339.00 | | 2 063 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 015.00 | 1 317 584.00 | | 453 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610 530.00 | 1 554 754.00 | | 1 610 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 172 714.00 | | 695 657.00 | 8 172 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 868 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821 891.00 | | | 4 821 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 053.00 | | | 2 375 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 770.00 | | 695 657.00 | 975 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 472.00 | 137 260.00 | | 252 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 472.00 | 137 260.00 | | 252 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 240.00 | 213 240.00 | | 213 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VC Groupe et associés | 2 552 838.00 | 2 552 838.00 | | 2 552 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 355.00 | 438 342.00 | 432 012.00 | 870 355.00 |
VI Groupe et associés | 165 838.00 | 165 838.00 | | 165 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 342.00 | | | 438 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757 587.00 | 757 587.00 | | 757 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 034.00 | 3 556 034.00 | 20 000.00 | 3 576 034.00 |
VW T.V.A. | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 736.00 | 677 723.00 | 432 012.00 | 1 109 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |