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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 821 891.00 | | 4 821 891.00 | 4 821 891.00 |
AP Constructions | 2 269 620.00 | 567 405.00 | 1 702 215.00 | 2 269 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 535.00 | 69 188.00 | 64 347.00 | 133 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 508 359.00 | 2 508 337.00 | 22.00 | 2 508 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087 702.00 | 3 144 930.00 | 6 942 772.00 | 10 087 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BZ Autres créances | 3 534 327.00 | | 3 534 327.00 | 3 534 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 395 078.00 | | 7 395 078.00 | 7 395 078.00 |
CF Disponibilités | 1 515 514.00 | | 1 515 514.00 | 1 515 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 581 134.00 | | 12 581 134.00 | 12 581 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 668 836.00 | 3 144 930.00 | 19 523 906.00 | 22 668 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
CU Autres participations | 354 297.00 | | 354 297.00 | 354 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 007.00 | 1 598 007.00 | | 1 598 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 10 358 569.00 | 10 216 752.00 | | 10 358 569.00 |
DH Report à nouveau | 3 412 631.00 | 3 412 631.00 | | 3 412 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 853.00 | 1 670 383.00 | | 1 890 853.00 |
DL TOTAL (I) | 18 527 260.00 | 18 164 974.00 | | 18 527 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 646.00 | 432 087.00 | | 51 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 706.00 | 134 449.00 | | 472 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 12 631.00 | | 11 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 352.00 | 59 557.00 | | 460 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 645.00 | 638 725.00 | | 996 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 523 906.00 | 18 803 698.00 | | 19 523 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 645.00 | 587 097.00 | | 996 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 293.00 | 12 845.00 | | 16 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | 82 500.00 | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | 10 648.00 | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 692.00 | -700 679.00 | | -311 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 421.00 | 2 418 099.00 | | 2 435 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 568.00 | 747 716.00 | | 544 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 853.00 | 1 670 383.00 | | 1 890 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 640 254.00 | | 447 448.00 | 9 640 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 862 656.00 | | | 2 862 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 087 702.00 | | | 10 087 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821 891.00 | | | 4 821 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 155.00 | | | 2 403 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821 891.00 | | | 4 821 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 155.00 | | | 2 403 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 208.00 | | 447 448.00 | 2 415 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 013.00 | 143 580.00 | | 493 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 013.00 | 143 580.00 | | 493 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 926.00 | 411 926.00 | | 411 926.00 |
UX Autres créances clients | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VC Groupe et associés | 2 894 721.00 | 2 894 721.00 | | 2 894 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
VI Groupe et associés | 472 706.00 | 472 706.00 | | 472 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 385.00 | | | 380 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 878.00 | 635 878.00 | | 635 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 541.00 | 3 537 341.00 | 133 200.00 | 3 670 541.00 |
VW T.V.A. | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 645.00 | 996 645.00 | | 996 645.00 |