| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 821 891.00 | | 4 821 891.00 | 4 821 891.00 |
AP Constructions | 2 269 620.00 | 226 962.00 | 2 042 658.00 | 2 269 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 433.00 | 25 510.00 | 79 923.00 | 105 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573 471.00 | 573 471.00 | | 573 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 172 714.00 | 825 943.00 | 7 346 771.00 | 8 172 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 776.00 | | 173 776.00 | 173 776.00 |
BZ Autres créances | 1 995 318.00 | | 1 995 318.00 | 1 995 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 947 121.00 | | 5 947 121.00 | 5 947 121.00 |
CF Disponibilités | 1 667 344.00 | | 1 667 344.00 | 1 667 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 790 234.00 | | 9 790 234.00 | 9 790 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 962 948.00 | 825 943.00 | 17 137 005.00 | 17 962 948.00 |
CU Autres participations | 382 299.00 | | 382 299.00 | 382 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 007.00 | 1 598 007.00 | | 1 598 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 7 731 468.00 | 7 197 969.00 | | 7 731 468.00 |
DH Report à nouveau | 3 412 631.00 | 3 412 631.00 | | 3 412 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 754.00 | 1 320 379.00 | | 1 554 754.00 |
DL TOTAL (I) | 15 564 060.00 | 14 796 186.00 | | 15 564 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 697.00 | 1 755 123.00 | | 1 308 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 983.00 | 2.00 | | 159 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 20 876.00 | | 7 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 969.00 | 62 819.00 | | 96 969.00 |
EA Autres dettes | | 17 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 945.00 | 1 856 029.00 | | 1 572 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 137 005.00 | 16 652 215.00 | | 17 137 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 590.00 | 508 238.00 | | 702 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 113.00 | | 445 113.00 | 445 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 113.00 | | 445 113.00 | 445 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 12 048.00 | | 1 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 689.00 | 2 469 620.00 | | 892 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 252.00 | 2 481 668.00 | | 894 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 4 200.00 | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 224.00 | 2 469 620.00 | | 826 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 386.00 | 2 473 820.00 | | 827 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 866.00 | 7 848.00 | | 66 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540 754.00 | 147 271.00 | | -540 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 339.00 | 4 430 500.00 | | 2 872 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 584.00 | 3 110 122.00 | | 1 317 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 754.00 | 1 320 379.00 | | 1 554 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 335.00 | | 633 169.00 | 8 416 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 975 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 790.00 | 8 172 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 790.00 | 2 375 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821 891.00 | | | 4 821 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 445.00 | | 59 398.00 | 2 392 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 999.00 | | 573 771.00 | 1 201 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 412.00 | 138 626.00 | 50 566.00 | 164 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 412.00 | 138 626.00 | 50 566.00 | 164 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 776.00 | 173 776.00 | | 173 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 038.00 | 1 314 038.00 | | 1 314 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 697.00 | 438 342.00 | 870 355.00 | 1 308 697.00 |
VI Groupe et associés | 210 671.00 | 210 671.00 | | 210 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 160.00 | | | 446 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663 637.00 | 663 637.00 | | 663 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 769.00 | 2 175 769.00 | 20 000.00 | 2 195 769.00 |
VW T.V.A. | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 945.00 | 702 590.00 | 870 355.00 | 1 572 945.00 |