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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 821 891.00 | | 4 821 891.00 | 4 821 891.00 |
AP Constructions | 2 269 620.00 | 113 481.00 | 2 156 139.00 | 2 269 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 825.00 | 50 931.00 | 71 894.00 | 122 825.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 421 335.00 | 164 412.00 | 8 256 923.00 | 8 421 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
BZ Autres créances | 1 497 924.00 | | 1 497 924.00 | 1 497 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 |
CF Disponibilités | 685 841.00 | | 685 841.00 | 685 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 395 292.00 | | 8 395 292.00 | 8 395 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 816 627.00 | 164 412.00 | 16 652 215.00 | 16 816 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
CU Autres participations | 406 999.00 | | 406 999.00 | 406 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 007.00 | 1 598 007.00 | | 1 598 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 7 197 969.00 | 6 108 889.00 | | 7 197 969.00 |
DH Report à nouveau | 3 412 631.00 | 3 412 631.00 | | 3 412 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 379.00 | 1 339 080.00 | | 1 320 379.00 |
DL TOTAL (I) | 14 796 186.00 | 13 725 807.00 | | 14 796 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 123.00 | 2 193 567.00 | | 1 755 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | 12 876.00 | | 20 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 819.00 | 103 774.00 | | 62 819.00 |
EA Autres dettes | 17 209.00 | 1 636.00 | | 17 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 029.00 | 2 311 855.00 | | 1 856 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 652 215.00 | 16 037 662.00 | | 16 652 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 238.00 | 556 150.00 | | 508 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 190.00 | | 347 190.00 | 347 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 190.00 | | 347 190.00 | 347 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 627.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 904.00 | 13 662.00 | | 8 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 048.00 | 1 016.00 | | 12 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 469 620.00 | 23 000.00 | | 2 469 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481 668.00 | 24 016.00 | | 2 481 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 3 194.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469 620.00 | 14 840.00 | | 2 469 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473 820.00 | 18 034.00 | | 2 473 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 848.00 | 5 983.00 | | 7 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 271.00 | 94 900.00 | | 147 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 500.00 | 1 842 953.00 | | 4 430 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 122.00 | 503 873.00 | | 3 110 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 379.00 | 1 339 080.00 | | 1 320 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 484.00 | | 7 157 471.00 | 3 733 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 469 620.00 | 1 201 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469 620.00 | 8 421 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 397 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 865.00 | | 2 285 580.00 | 111 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621 619.00 | | 50 000.00 | 3 621 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 785.00 | 138 627.00 | | 25 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 785.00 | 138 627.00 | | 25 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 585.00 | | | 1 408 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 857.00 | 407 066.00 | 1 347 791.00 | 1 754 857.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 277.00 | | | 438 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
VP Divers | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 451.00 | 2 334 451.00 | 20 000.00 | 2 354 451.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 029.00 | 508 238.00 | 1 347 791.00 | 1 856 029.00 |