| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755 434.00 | 1 509 803.00 | 1 245 631.00 | 2 755 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 804.00 | 1 509 803.00 | 1 248 001.00 | 2 757 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -353.00 | | -353.00 | -353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BZ Autres créances | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
CF Disponibilités | 150 180.00 | | 150 180.00 | 150 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 404.00 | | 256 404.00 | 256 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 209.00 | 1 509 803.00 | 1 504 406.00 | 3 014 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 356 397.00 | | | 356 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 710 382.00 | | | -1 710 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 492.00 | | | 745 492.00 |
DK Provisions réglementées | 634 049.00 | | | 634 049.00 |
DL TOTAL (I) | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 000.00 | | | 1 258 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 201.00 | | | 181 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 849.00 | | | 1 441 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 406.00 | | | 1 504 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 849.00 | | | 1 441 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 129.00 | | 444 129.00 | 444 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 129.00 | | 444 129.00 | 444 129.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 883 513.00 | | | 883 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 513.00 | | | 883 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800 826.00 | | | 800 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 643.00 | | | 1 327 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 151.00 | | | 582 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 492.00 | | | 745 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 804.00 | | | 2 757 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 757 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 434.00 | | | 2 755 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 513.00 | 161 462.00 | | 1 165 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 513.00 | 161 462.00 | | 1 165 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 729 149.00 | | 95 100.00 | 729 149.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 971 241.00 | | 788 413.00 | 971 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 241.00 | | 788 413.00 | 971 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 390.00 | | 883 513.00 | 1 700 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 883 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 201.00 | 181 201.00 | | 181 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VB T. V. A. | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 000.00 | 1 258 000.00 | | 1 258 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 947.00 | 106 577.00 | 2 370.00 | 108 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 849.00 | 1 441 849.00 | | 1 441 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
ST Autres comptes | 125 870.00 | | | 125 870.00 |
YT Sous‐traitance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 566.00 | | | 203 566.00 |