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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 403.00 | 2 571 873.00 | 1 886 530.00 | 4 458 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 979.00 | | 209 979.00 | 209 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 170.00 | 2 571 873.00 | 2 099 297.00 | 4 671 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 526.00 | | 544 526.00 | 544 526.00 |
BZ Autres créances | 90 377.00 | | 90 377.00 | 90 377.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 810 903.00 | | 810 903.00 | 810 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 073.00 | 2 571 873.00 | 2 910 200.00 | 5 482 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 356 397.00 | 356 397.00 | | 356 397.00 |
DH Report à nouveau | -911 311.00 | -916 971.00 | | -911 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 041.00 | 5 958.00 | | 69 041.00 |
DK Provisions réglementées | 63 449.00 | 158 549.00 | | 63 449.00 |
DL TOTAL (I) | -385 126.00 | -359 067.00 | | -385 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 755.00 | 285 601.00 | | 273 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 290.00 | 9 784.00 | | 3 290.00 |
EA Autres dettes | 2 969 290.00 | 2 795 399.00 | | 2 969 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 326.00 | 3 090 784.00 | | 3 295 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 200.00 | 2 731 717.00 | | 2 910 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 933 977.00 | | 933 977.00 | 933 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 977.00 | | 933 977.00 | 933 977.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 151.00 | 615 399.00 | | 1 029 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 110.00 | 609 441.00 | | 960 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 041.00 | 5 958.00 | | 69 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 677.00 | | 338 493.00 | 4 332 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 671 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 889.00 | | 338 493.00 | 4 329 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 034.00 | 410 838.00 | | 2 161 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 034.00 | 410 838.00 | | 2 161 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 158 549.00 | 95 100.00 | 63 449.00 | 158 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 549.00 | 95 100.00 | 63 449.00 | 158 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 755.00 | 273 755.00 | | 273 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 544 526.00 | 544 526.00 | | 544 526.00 |
VB T. V. A. | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 969 290.00 | 2 969 290.00 | | 2 969 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 691.00 | 637 691.00 | | 637 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 326.00 | 3 295 326.00 | | 3 295 326.00 |