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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755 434.00 | 1 984 137.00 | 771 296.00 | 2 755 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 000.00 | 1 984 137.00 | 942 862.00 | 2 927 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 491.00 | | 153 491.00 | 153 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BZ Autres créances | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 307.00 | | 386 307.00 | 386 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 308.00 | 1 984 137.00 | 1 329 170.00 | 3 313 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 356 397.00 | 356 397.00 | | 356 397.00 |
DH Report à nouveau | -799 946.00 | -731 769.00 | | -799 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 024.00 | -68 177.00 | | -117 024.00 |
DK Provisions réglementées | 253 649.00 | 348 749.00 | | 253 649.00 |
DL TOTAL (I) | -269 925.00 | -57 800.00 | | -269 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 978.00 | 72 001.00 | | 67 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 631.00 | 3 330.00 | | 5 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 1 480 485.00 | 1 258 000.00 | | 1 480 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 095.00 | 1 351 783.00 | | 1 599 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 170.00 | 1 293 982.00 | | 1 329 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 095.00 | 1 351 783.00 | | 1 599 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 299.00 | | 432 299.00 | 432 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 299.00 | | 432 299.00 | 432 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 100.00 | 95 100.00 | | 20 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 399.00 | 582 351.00 | | 527 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 424.00 | 650 528.00 | | 644 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 024.00 | -68 177.00 | | -117 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 786.00 | | 169 214.00 | 2 757 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 924 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 434.00 | | 168 770.00 | 2 755 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | 443.00 | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 359.00 | 172 778.00 | | 1 811 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 359.00 | 172 778.00 | | 1 811 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 749.00 | | 95 100.00 | 348 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 749.00 | | 95 100.00 | 348 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VB T. V. A. | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 485.00 | 1 480 485.00 | | 1 480 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 095.00 | 1 599 095.00 | | 1 599 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | 3 977.00 | | 4 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 055.00 | 74 374.00 | | 76 055.00 |
ST Autres comptes | 121 966.00 | 138 049.00 | | 121 966.00 |
YT Sous‐traitance | 18 664.00 | 33 373.00 | | 18 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 661.00 | 262.00 | | 5 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 810.00 | 4 239.00 | | 9 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 569.00 | | | 124 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 685.00 | 245 797.00 | | 216 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |