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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 273 984.00 | 2 161 034.00 | 2 112 950.00 | 4 273 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 677.00 | 2 161 034.00 | 2 171 643.00 | 4 332 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 985.00 | | 189 985.00 | 189 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
BZ Autres créances | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 074.00 | | 560 074.00 | 560 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 751.00 | 2 161 034.00 | 2 731 717.00 | 4 892 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 356 397.00 | 356 397.00 | | 356 397.00 |
DH Report à nouveau | -916 971.00 | -799 947.00 | | -916 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958.00 | -117 024.00 | | 5 958.00 |
DK Provisions réglementées | 158 549.00 | 253 649.00 | | 158 549.00 |
DL TOTAL (I) | -359 067.00 | -269 925.00 | | -359 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 601.00 | 67 979.00 | | 285 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 784.00 | 5 632.00 | | 9 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 795 399.00 | 1 480 485.00 | | 2 795 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 784.00 | 1 599 096.00 | | 3 090 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 717.00 | 1 329 171.00 | | 2 731 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 299.00 | | 520 299.00 | 520 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 299.00 | | 520 299.00 | 520 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 100.00 | 20 100.00 | | 95 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 399.00 | 527 400.00 | | 615 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 441.00 | 644 424.00 | | 609 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 958.00 | -117 024.00 | | 5 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 001.00 | | 2 876 814.00 | 2 927 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471 137.00 | 4 332 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471 130.00 | 4 329 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 205.00 | | 2 876 814.00 | 2 924 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 138.00 | 176 896.00 | | 1 984 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 138.00 | 176 896.00 | | 1 984 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 253 649.00 | 95 100.00 | 158 549.00 | 253 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 649.00 | 95 100.00 | 158 549.00 | 253 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 601.00 | 285 601.00 | | 285 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
VB T. V. A. | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 795 399.00 | 2 795 399.00 | | 2 795 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 441.00 | 191 653.00 | 2 788.00 | 194 441.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 784.00 | 3 090 784.00 | | 3 090 784.00 |