| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755 434.00 | 1 488 436.00 | 1 266 998.00 | 2 755 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 804.00 | 1 488 436.00 | 1 269 368.00 | 2 757 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 437.00 | | 118 437.00 | 118 437.00 |
BZ Autres créances | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CF Disponibilités | 141 687.00 | | 141 687.00 | 141 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 719.00 | | 305 719.00 | 305 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 523.00 | 1 488 436.00 | 1 575 087.00 | 3 063 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 356 397.00 | 356 397.00 | | 356 397.00 |
DH Report à nouveau | -964 890.00 | -1 710 382.00 | | -964 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 575.00 | 745 492.00 | | 209 575.00 |
DK Provisions réglementées | 538 949.00 | 634 049.00 | | 538 949.00 |
DL TOTAL (I) | 177 031.00 | 62 557.00 | | 177 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 503.00 | 1 258 000.00 | | 1 265 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 843.00 | 181 201.00 | | 129 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429.00 | 2 424.00 | | 2 429.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 224.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 056.00 | 1 441 849.00 | | 1 398 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 087.00 | 1 504 406.00 | | 1 575 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 883.00 | | 603 883.00 | 603 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 883.00 | | 603 883.00 | 603 883.00 |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 928.00 | 883 513.00 | | 277 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 928.00 | 883 513.00 | | 277 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 928.00 | 800 826.00 | | 277 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 391.00 | 1 327 643.00 | | 882 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 817.00 | 582 151.00 | | 672 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 575.00 | 745 492.00 | | 209 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 804.00 | | | 2 757 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 757 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 434.00 | | | 2 755 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 975.00 | 161 462.00 | | 1 326 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 975.00 | 161 462.00 | | 1 326 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634 049.00 | | 95 100.00 | 634 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 182 828.00 | | 182 828.00 | 182 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 828.00 | | 182 828.00 | 182 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 877.00 | | 277 928.00 | 816 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 843.00 | 129 843.00 | | 129 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 118 437.00 | | | 118 437.00 |
VB T. V. A. | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 503.00 | 1 265 503.00 | | 1 265 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 402.00 | 164 032.00 | 2 370.00 | 166 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 056.00 | 1 398 056.00 | | 1 398 056.00 |