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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755 434.00 | 1 649 898.00 | 1 105 536.00 | 2 755 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 798.00 | 1 649 898.00 | 1 107 900.00 | 2 757 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -46.00 | | -46.00 | -46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
BZ Autres créances | 72 162.00 | | 72 162.00 | 72 162.00 |
CF Disponibilités | 197 494.00 | | 197 494.00 | 197 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 253.00 | | 187 253.00 | 187 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 116.00 | | 519 116.00 | 519 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 914.00 | 1 649 898.00 | 1 627 016.00 | 3 276 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 356 397.00 | 356 397.00 | | 356 397.00 |
DH Report à nouveau | -755 315.00 | -964 890.00 | | -755 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 545.00 | 209 575.00 | | 23 545.00 |
DK Provisions réglementées | 443 849.00 | 538 949.00 | | 443 849.00 |
DL TOTAL (I) | 105 475.00 | 177 031.00 | | 105 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 772.00 | 1 265 503.00 | | 1 269 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 180.00 | 129 843.00 | | 249 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439.00 | 2 429.00 | | 2 439.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 281.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 541.00 | 1 398 056.00 | | 1 521 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 016.00 | 1 575 087.00 | | 1 627 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 541.00 | | | 1 521 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 498.00 | | 575 498.00 | 575 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 498.00 | | 575 498.00 | 575 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 100.00 | 277 928.00 | | 95 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 100.00 | 277 928.00 | | 95 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 100.00 | 277 928.00 | | 95 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | 7 503.00 | | 11 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 598.00 | 882 391.00 | | 670 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 054.00 | 672 817.00 | | 647 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 545.00 | 209 575.00 | | 23 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 804.00 | | | 2 757 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 2 757 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 434.00 | | | 2 755 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 436.00 | 161 462.00 | | 1 488 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 436.00 | 161 462.00 | | 1 488 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 538 949.00 | | 95 100.00 | 538 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 949.00 | | 95 100.00 | 538 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 180.00 | 249 180.00 | | 249 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
VB T. V. A. | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 772.00 | 1 269 772.00 | | 1 269 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 253.00 | | | 187 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 033.00 | 321 669.00 | 2 364.00 | 324 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 541.00 | 1 521 541.00 | | 1 521 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
ST Autres comptes | 100 862.00 | | | 100 862.00 |
YT Sous‐traitance | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 654.00 | | | 126 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 835.00 | | | 180 835.00 |