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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755 434.00 | 1 811 359.00 | 944 074.00 | 2 755 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 786.00 | 1 811 359.00 | 946 426.00 | 2 757 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 883.00 | | 89 883.00 | 89 883.00 |
BZ Autres créances | 81 672.00 | | 81 672.00 | 81 672.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 555.00 | | 347 555.00 | 347 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 341.00 | 1 811 359.00 | 1 293 982.00 | 3 105 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 356 397.00 | 356 397.00 | | 356 397.00 |
DH Report à nouveau | -731 769.00 | -755 314.00 | | -731 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 177.00 | 23 544.00 | | -68 177.00 |
DK Provisions réglementées | 348 749.00 | 443 849.00 | | 348 749.00 |
DL TOTAL (I) | -57 800.00 | 105 475.00 | | -57 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 001.00 | 249 179.00 | | 72 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 330.00 | 2 439.00 | | 3 330.00 |
EA Autres dettes | 1 258 000.00 | 1 269 922.00 | | 1 258 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 783.00 | 1 521 540.00 | | 1 351 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 982.00 | 1 627 016.00 | | 1 293 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 783.00 | 1 521 540.00 | | 1 351 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 251.00 | | 487 251.00 | 487 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 251.00 | | 487 251.00 | 487 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 351.00 | 670 598.00 | | 582 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 528.00 | 647 053.00 | | 650 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 177.00 | 23 544.00 | | -68 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 798.00 | | | 2 757 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 2 757 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 434.00 | | | 2 755 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 897.00 | 161 461.00 | | 1 649 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 897.00 | 161 461.00 | | 1 649 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 849.00 | | 95 100.00 | 443 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 849.00 | | 95 100.00 | 443 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
VB T. V. A. | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VC Groupe et associés | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 000.00 | 1 258 000.00 | | 1 258 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 907.00 | 173 907.00 | | 173 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 783.00 | 1 351 783.00 | | 1 351 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | 4 408.00 | | 3 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 374.00 | 72 206.00 | | 74 374.00 |
ST Autres comptes | 138 049.00 | 100 862.00 | | 138 049.00 |
YT Sous‐traitance | 33 373.00 | 7 766.00 | | 33 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | 3 522.00 | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 239.00 | 7 930.00 | | 4 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 797.00 | 180 835.00 | | 245 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |