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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 798.00 | 18 975.00 | 63 823.00 | 82 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 038.00 | 18 416.00 | 64 622.00 | 83 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
CF Disponibilités | 243 769.00 | | 243 769.00 | 243 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 650.00 | | 314 650.00 | 314 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 688.00 | 18 975.00 | 378 713.00 | 397 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 353.00 | 99 443.00 | | 111 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 232.00 | 33 910.00 | | 28 232.00 |
DL TOTAL (I) | 169 584.00 | 141 353.00 | | 169 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 975.00 | 154 576.00 | | 153 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 715.00 | 34 774.00 | | 51 715.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 1 187.00 | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 129.00 | 191 864.00 | | 209 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 713.00 | 333 217.00 | | 378 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 010.00 | | 823 010.00 | 823 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 010.00 | | 823 010.00 | 823 010.00 |
FQ Autres produits | | | 9 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 383.00 | 1 990.00 | | 43 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 383.00 | 1 990.00 | | 43 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 383.00 | -1 989.00 | | -43 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 6 472.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 119.00 | 801 336.00 | | 832 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 888.00 | 767 026.00 | | 803 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 232.00 | 33 910.00 | | 28 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 048.00 | 5 750.00 | | 77 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 905.00 | 9 070.00 | | 9 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 905.00 | 9 070.00 | | 9 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 975.00 | 136 394.00 | 17 581.00 | 153 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 865.00 | 19 861.00 | 4.00 | 19 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | | | 71.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | 441.00 | | 3 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 733.00 | 4 013.00 | | 2 733.00 |
ST Autres comptes | 31 887.00 | 34 573.00 | | 31 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 610.00 | 8 841.00 | | 6 610.00 |
YT Sous‐traitance | 482 112.00 | 477 175.00 | | 482 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 812.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 546.00 | 1 253.00 | | 4 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 55 779.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 091.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 342.00 | 524 602.00 | | 523 342.00 |