| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 695.00 | 58 016.00 | 105 679.00 | 163 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 935.00 | 58 016.00 | 105 919.00 | 163 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BZ Autres créances | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CF Disponibilités | 145 814.00 | | 145 814.00 | 145 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 275.00 | | 170 275.00 | 170 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 210.00 | 58 016.00 | 276 194.00 | 334 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 261.00 | 177 077.00 | | 183 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415.00 | 6 184.00 | | -415.00 |
DL TOTAL (I) | 212 846.00 | 213 261.00 | | 212 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 126.00 | 5 772.00 | | 40 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 905.00 | 20 812.00 | | 20 905.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 348.00 | 28 901.00 | | 63 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 194.00 | 242 162.00 | | 276 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 338 156.00 | | 338 156.00 | 338 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 156.00 | | 338 156.00 | 338 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 527.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 941.00 | 527.00 | | 19 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 086.00 | -527.00 | | 7 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 110.00 | 283 668.00 | | 367 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 525.00 | 277 484.00 | | 367 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415.00 | 6 184.00 | | -415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 125.00 | 80 897.00 | | 118 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 087.00 | 163 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 087.00 | 163 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 885.00 | 80 897.00 | | 117 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 611.00 | 9 390.00 | 15 985.00 | 64 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 611.00 | 9 390.00 | 15 985.00 | 64 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 142.00 | 5 357.00 | 3 785.00 | 9 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 203.00 | 6 890.00 | 7 093.00 |
VC Groupe et associés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 461.00 | 9 652.00 | 14 809.00 | 24 461.00 |
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 348.00 | 57 246.00 | 6 102.00 | 63 348.00 |