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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 695.00 | 75 693.00 | 88 002.00 | 163 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 935.00 | 75 693.00 | 88 242.00 | 163 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 155 939.00 | | 155 939.00 | 155 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 227.00 | | 212 227.00 | 212 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 162.00 | 75 693.00 | 300 469.00 | 376 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 845.00 | 183 261.00 | | 182 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 883.00 | -415.00 | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 215 728.00 | 212 846.00 | | 215 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 2 117.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 350.00 | 40 126.00 | | 54 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 687.00 | 20 905.00 | | 27 687.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 741.00 | 63 348.00 | | 84 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 469.00 | 276 194.00 | | 300 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 880.00 | | 478 880.00 | 478 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 880.00 | | 478 880.00 | 478 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 806.00 | 2 027.00 | | 3 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 806.00 | 27 027.00 | | 3 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 840.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 19 941.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | 7 086.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 686.00 | 367 110.00 | | 482 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 803.00 | 367 525.00 | | 479 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 883.00 | -415.00 | | 2 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 935.00 | | | 163 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 695.00 | | | 163 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 016.00 | 17 676.00 | | 58 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 016.00 | 17 676.00 | | 58 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 504.00 | 387.00 | 2 117.00 | 2 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 238.00 | 46 945.00 | 5 293.00 | 52 238.00 |
VC Groupe et associés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 5 948.00 | 795.00 | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 288.00 | 46 945.00 | 9 343.00 | 56 288.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 741.00 | 81 629.00 | 3 112.00 | 84 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
ST Autres comptes | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 285 680.00 | | | 285 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 705.00 | | | 354 705.00 |