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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 885.00 | 64 611.00 | 53 274.00 | 117 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 125.00 | 64 611.00 | 53 514.00 | 118 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BZ Autres créances | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
CF Disponibilités | 126 692.00 | | 126 692.00 | 126 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 773.00 | 64 611.00 | 242 162.00 | 306 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 077.00 | 180 274.00 | | 177 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 184.00 | -3 197.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 213 261.00 | 207 077.00 | | 213 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 2 045.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 8 258.00 | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 812.00 | 15 641.00 | | 20 812.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 507.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 901.00 | 28 451.00 | | 28 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 162.00 | 235 528.00 | | 242 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 655.00 | | 283 655.00 | 283 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 655.00 | | 283 655.00 | 283 655.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 141.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 732.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 732.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -732.00 | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 668.00 | 211 023.00 | | 283 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 484.00 | 214 220.00 | | 277 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 184.00 | -3 197.00 | | 6 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 470.00 | 9 141.00 | | 55 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 470.00 | 9 141.00 | | 55 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UX Autres créances clients | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VB T. V. A. | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
VC Groupe et associés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 046.00 | 200.00 | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 677.00 | 22 492.00 | 39 185.00 | 61 677.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 493.00 | 32 176.00 | 2 317.00 | 34 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
ST Autres comptes | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
YT Sous‐traitance | 139 249.00 | | | 139 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 797.00 | | | 170 797.00 |