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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 885.00 | 46 329.00 | 71 556.00 | 117 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 125.00 | 46 329.00 | 71 796.00 | 118 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BZ Autres créances | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
CF Disponibilités | 157 350.00 | | 157 350.00 | 157 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 296.00 | | 227 296.00 | 227 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 421.00 | 46 329.00 | 299 092.00 | 345 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 596.00 | | | -14 596.00 |
DL TOTAL (I) | 210 274.00 | | | 210 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 091.00 | | | 299 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 377.00 | | 328 377.00 | 328 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 377.00 | | 328 377.00 | 328 377.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 760.00 | | | -32 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 379.00 | | | 328 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 976.00 | | | 342 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 597.00 | | | -14 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 188.00 | 9 141.00 | | 37 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 188.00 | 9 141.00 | | 37 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 418.00 | 35 600.00 | 19 818.00 | 55 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 9 549.00 | 3 788.00 | 13 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
VC Groupe et associés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 946.00 | 32 509.00 | 37 429.00 | 69 946.00 |
VW T.V.A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 817.00 | 63 334.00 | 25 483.00 | 88 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
YT Sous‐traitance | 153 804.00 | | | 153 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 427.00 | | | 180 427.00 |