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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 885.00 | 37 188.00 | 80 697.00 | 117 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 125.00 | 37 188.00 | 80 937.00 | 118 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BZ Autres créances | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
CF Disponibilités | 167 765.00 | | 167 765.00 | 167 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 509.00 | | 223 509.00 | 223 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 634.00 | 37 188.00 | 304 446.00 | 341 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 472.00 | | | 195 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602.00 | | | -602.00 |
DL TOTAL (I) | 224 870.00 | | | 224 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 576.00 | | | 79 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 446.00 | | | 304 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 224.00 | | 330 224.00 | 330 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 224.00 | | 330 224.00 | 330 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 622.00 | | | 334 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 224.00 | | | 335 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602.00 | | | -602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 798.00 | | 35 087.00 | 82 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 046.00 | 9 142.00 | | 28 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 046.00 | 9 142.00 | | 28 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 045.00 | 31 099.00 | 21 946.00 | 53 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VB T. V. A. | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 744.00 | 17 374.00 | 38 370.00 | 55 744.00 |
VW T.V.A. | 7 136.00 | 1 781.00 | 5 355.00 | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 576.00 | 50 462.00 | 29 114.00 | 79 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ST Autres comptes | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
YT Sous‐traitance | 150 351.00 | | | 150 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 302.00 | | | 199 302.00 |