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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 885.00 | 55 470.00 | 62 414.00 | 117 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 125.00 | 55 470.00 | 62 654.00 | 118 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BZ Autres créances | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
CF Disponibilités | 114 628.00 | | 114 628.00 | 114 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 874.00 | | 172 874.00 | 172 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 998.00 | 55 470.00 | 235 528.00 | 290 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 274.00 | | | 180 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 197.00 | | | -3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 207 077.00 | | | 207 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 528.00 | | | 235 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 023.00 | | 211 023.00 | 211 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 023.00 | | 211 023.00 | 211 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 023.00 | | | 211 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 220.00 | | | 214 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 197.00 | | | -3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 329.00 | 9 141.00 | | 46 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 329.00 | 9 141.00 | | 46 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 2 433.00 | 5 825.00 | 8 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 6 023.00 | 3 785.00 | 9 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
VB T. V. A. | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
VC Groupe et associés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 1 238.00 | 3 869.00 | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 245.00 | 18 741.00 | 39 504.00 | 58 245.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 452.00 | 14 290.00 | 14 162.00 | 28 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
ST Autres comptes | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
YT Sous‐traitance | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 074.00 | | | 119 074.00 |