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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 159.00 | 10 702.00 | 4 457.00 | 15 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 12 525.00 | 875.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 018.00 | 95 802.00 | 80 216.00 | 176 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 900.00 | 47 288.00 | 35 612.00 | 82 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 935.00 | 166 317.00 | 154 619.00 | 320 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 562.00 | | 129 562.00 | 129 562.00 |
BT Marchandises | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 923.00 | | 630 923.00 | 630 923.00 |
BZ Autres créances | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
CF Disponibilités | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 222.00 | | 1 131 222.00 | 1 131 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 158.00 | 166 317.00 | 1 285 841.00 | 1 452 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 551.00 | 363 460.00 | | 437 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 632.00 | 84 091.00 | | 71 632.00 |
DL TOTAL (I) | 619 182.00 | 557 551.00 | | 619 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 040.00 | 298 893.00 | | 276 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 14 663.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 143.00 | 58 555.00 | | 154 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 433.00 | 235 074.00 | | 236 433.00 |
EA Autres dettes | | 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 659.00 | 608 148.00 | | 666 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 841.00 | 1 165 698.00 | | 1 285 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 849.00 | 382 591.00 | | 473 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
FG Production vendue services | 2 039 568.00 | 38 241.00 | 2 077 809.00 | 2 039 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 559.00 | 38 241.00 | 2 134 800.00 | 2 096 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 836.00 | |
GE Autres charges | | | 56 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 446.00 | 30 059.00 | | 17 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 605.00 | 20 979.00 | | 17 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 363.00 | 49 768.00 | | 56 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 1 875.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 1 875.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 5 800.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 563.00 | 945.00 | | 50 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 755.00 | 6 745.00 | | 50 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 005.00 | -4 869.00 | | -48 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 185.00 | 3 698.00 | | 12 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 979.00 | 1 688 758.00 | | 2 188 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 347.00 | 1 604 667.00 | | 2 117 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 632.00 | 84 091.00 | | 71 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 622.00 | 45 144.00 | | 45 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 594.00 | | 93 132.00 | 368 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 018.00 | 33 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 791.00 | 320 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 773.00 | 258 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 659.00 | | 900.00 | 27 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 004.00 | | 75 687.00 | 322 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 932.00 | | 16 545.00 | 18 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 689.00 | 48 836.00 | 88 209.00 | 205 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 640.00 | 3 587.00 | | 19 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 050.00 | 45 249.00 | 88 209.00 | 186 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 143.00 | 154 143.00 | | 154 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
UX Autres créances clients | 630 923.00 | | | 630 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 687.00 | 82 877.00 | 170 310.00 | 275 687.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VP Divers | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 102.00 | 738 674.00 | 33 428.00 | 772 102.00 |
VW T.V.A. | 129 817.00 | 129 817.00 | | 129 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 659.00 | 473 849.00 | 170 310.00 | 666 659.00 |