| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 695.00 | 18 198.00 | 5 497.00 | 23 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 12 705.00 | 695.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 173.00 | 151 363.00 | 89 810.00 | 241 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 156.00 | 76 838.00 | 85 317.00 | 162 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 699.00 | 259 104.00 | 212 595.00 | 471 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
BT Marchandises | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 709.00 | | 292 709.00 | 292 709.00 |
BZ Autres créances | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 519.00 | | 201 519.00 | 201 519.00 |
CF Disponibilités | 841 478.00 | | 841 478.00 | 841 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 475.00 | | 1 497 475.00 | 1 497 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 174.00 | 259 104.00 | 1 710 070.00 | 1 969 174.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 145.00 | 13 260.00 | | 17 145.00 |
DG Autres réserves | 443 443.00 | 399 629.00 | | 443 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 089.00 | 77 699.00 | | 94 089.00 |
DL TOTAL (I) | 854 676.00 | 790 588.00 | | 854 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 738.00 | 265 768.00 | | 330 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 830.00 | 159 009.00 | | 106 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 826.00 | 244 741.00 | | 352 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 394.00 | 699 518.00 | | 855 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 070.00 | 1 490 106.00 | | 1 710 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 801.00 | 523 923.00 | | 619 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
FG Production vendue services | 2 481 115.00 | | 2 481 115.00 | 2 481 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 968.00 | | 2 501 968.00 | 2 501 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 819.00 | 34 022.00 | | 42 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 090.00 | 34 575.00 | | 47 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 755.00 | 72 766.00 | | 74 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 50.00 | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 15 019.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 097.00 | 15 069.00 | | 5 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 199.00 | 6 460.00 | | 5 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | 6 460.00 | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 8 609.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 130.00 | 21 050.00 | | 33 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 619.00 | 2 505 770.00 | | 2 570 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 531.00 | 2 428 071.00 | | 2 476 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 089.00 | 77 699.00 | | 94 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 257.00 | 64 284.00 | | 72 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 949.00 | | 44 395.00 | 454 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 31 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 645.00 | 471 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 195.00 | 403 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 196.00 | | 43 328.00 | 387 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 658.00 | | 1 067.00 | 30 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 084.00 | 67 016.00 | 21 996.00 | 214 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 041.00 | 3 862.00 | | 27 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 043.00 | 63 154.00 | 21 996.00 | 187 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 958.00 | 113 958.00 | | 113 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
UX Autres créances clients | 292 709.00 | 292 709.00 | | 292 709.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 408.00 | 94 815.00 | 200 593.00 | 330 408.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 678.00 | 406 433.00 | 31 245.00 | 437 678.00 |
VW T.V.A. | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 394.00 | 619 801.00 | 200 593.00 | 855 394.00 |