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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 919.00 | 14 350.00 | 2 569.00 | 16 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 12 570.00 | 830.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 769.00 | 118 175.00 | 77 594.00 | 195 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 796.00 | 41 122.00 | 57 674.00 | 98 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 713.00 | 186 217.00 | 166 495.00 | 352 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
BT Marchandises | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 352.00 | | 592 352.00 | 592 352.00 |
BZ Autres créances | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
CF Disponibilités | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 607.00 | | 1 087 607.00 | 1 087 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 320.00 | 186 217.00 | 1 254 103.00 | 1 440 320.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 182.00 | 437 551.00 | | 499 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 496.00 | 71 632.00 | | 78 496.00 |
DL TOTAL (I) | 687 679.00 | 619 182.00 | | 687 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 903.00 | 276 040.00 | | 235 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 468.00 | 44.00 | | 18 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 447.00 | 154 143.00 | | 105 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 606.00 | 236 433.00 | | 206 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 424.00 | 666 659.00 | | 566 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 103.00 | 1 285 841.00 | | 1 254 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 028.00 | 473 849.00 | | 411 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
FG Production vendue services | 1 990 013.00 | | 1 990 013.00 | 1 990 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 694.00 | | 2 046 694.00 | 2 046 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 071.00 | |
GE Autres charges | | | 61 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 516.00 | 17 446.00 | | 52 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 881.00 | 17 605.00 | | 24 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 384.00 | 56 363.00 | | 60 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 191.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 50 563.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 50 755.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | -48 005.00 | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 397.00 | 2 188 979.00 | | 2 125 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 900.00 | 2 117 347.00 | | 2 046 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 496.00 | 71 632.00 | | 78 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 480.00 | 45 622.00 | | 54 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 935.00 | | 69 337.00 | 320 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 040.00 | 27 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 560.00 | 352 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 520.00 | 294 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 559.00 | | 1 760.00 | 28 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 918.00 | | 67 167.00 | 258 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 459.00 | | 410.00 | 33 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 317.00 | 51 071.00 | 31 170.00 | 166 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 227.00 | 3 693.00 | | 23 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 090.00 | 47 378.00 | 31 170.00 | 143 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
UX Autres créances clients | 592 352.00 | | | 592 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 667.00 | 80 271.00 | 155 396.00 | 235 667.00 |
VI Groupe et associés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 337.00 | 742 539.00 | 27 798.00 | 770 337.00 |
VW T.V.A. | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 424.00 | 411 028.00 | 155 396.00 | 566 424.00 |