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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 919.00 | 15 832.00 | 1 087.00 | 16 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 12 615.00 | 785.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 883.00 | 135 614.00 | 73 269.00 | 208 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 453.00 | 50 842.00 | 47 611.00 | 98 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 048.00 | 214 903.00 | 153 144.00 | 368 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
BT Marchandises | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 381.00 | | 646 381.00 | 646 381.00 |
BZ Autres créances | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
CF Disponibilités | 116 852.00 | | 116 852.00 | 116 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 377.00 | | 1 115 377.00 | 1 115 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 424.00 | 214 903.00 | 1 268 521.00 | 1 483 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 679.00 | 499 182.00 | | 367 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 210.00 | 78 496.00 | | 65 210.00 |
DL TOTAL (I) | 742 889.00 | 687 679.00 | | 742 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 681.00 | 235 903.00 | | 203 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 18 468.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 308.00 | 105 447.00 | | 93 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 643.00 | 206 606.00 | | 213 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 632.00 | 566 424.00 | | 525 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 521.00 | 1 254 103.00 | | 1 268 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 114.00 | 411 028.00 | | 392 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
FG Production vendue services | 2 132 559.00 | | 2 132 559.00 | 2 132 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 253.00 | | 2 158 253.00 | 2 158 253.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 747.00 | |
GE Autres charges | | | 64 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 351.00 | 52 516.00 | | 42 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 672.00 | 24 881.00 | | 18 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 673.00 | 60 384.00 | | 63 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 750.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 750.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 350.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 502.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | 2 248.00 | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 352.00 | 2 125 397.00 | | 2 206 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 142.00 | 2 046 900.00 | | 2 141 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 210.00 | 78 496.00 | | 65 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 713.00 | 54 480.00 | | 63 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 713.00 | | 38 414.00 | 352 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 079.00 | 368 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 079.00 | 307 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 565.00 | | 35 850.00 | 294 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 829.00 | | 2 564.00 | 27 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 217.00 | 51 747.00 | 23 061.00 | 186 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 920.00 | 1 527.00 | | 26 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 298.00 | 50 220.00 | 23 061.00 | 159 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 308.00 | 93 308.00 | | 93 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
UX Autres créances clients | 646 381.00 | 646 381.00 | | 646 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 250.00 | 69 731.00 | 133 518.00 | 203 250.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VP Divers | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 226.00 | 878 226.00 | | 878 226.00 |
VW T.V.A. | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 632.00 | 392 114.00 | 133 518.00 | 525 632.00 |