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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 695.00 | 14 381.00 | 9 314.00 | 23 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 12 660.00 | 740.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 967.00 | 133 645.00 | 92 322.00 | 225 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 228.00 | 53 397.00 | 107 831.00 | 161 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 949.00 | 214 084.00 | 240 866.00 | 454 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
BT Marchandises | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 613.00 | 14 576.00 | 369 037.00 | 383 613.00 |
BZ Autres créances | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 249.00 | | 200 249.00 | 200 249.00 |
CF Disponibilités | 460 857.00 | | 460 857.00 | 460 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 392.00 | | 67 392.00 | 67 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 816.00 | 14 576.00 | 1 249 240.00 | 1 263 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 765.00 | 228 659.00 | 1 490 106.00 | 1 718 765.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | 10 000.00 | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 399 629.00 | 367 679.00 | | 399 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 699.00 | 65 210.00 | | 77 699.00 |
DL TOTAL (I) | 790 588.00 | 742 889.00 | | 790 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 768.00 | 203 681.00 | | 265 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 009.00 | 93 308.00 | | 159 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 741.00 | 213 643.00 | | 244 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 518.00 | 525 632.00 | | 699 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 106.00 | 1 268 521.00 | | 1 490 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 923.00 | 392 114.00 | | 523 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
FG Production vendue services | 2 425 131.00 | | 2 425 131.00 | 2 425 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 860.00 | | 2 450 860.00 | 2 450 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 576.00 | |
GE Autres charges | | | 73 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 022.00 | 42 351.00 | | 34 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 575.00 | 18 672.00 | | 34 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 766.00 | 63 673.00 | | 72 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 019.00 | 1 500.00 | | 15 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 069.00 | 1 500.00 | | 15 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 460.00 | 19.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | 19.00 | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 609.00 | 1 481.00 | | 8 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | 2 848.00 | | 21 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 770.00 | 2 206 352.00 | | 2 505 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 071.00 | 2 141 142.00 | | 2 428 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 699.00 | 65 210.00 | | 77 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 284.00 | 63 713.00 | | 64 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 983.00 | | 149 810.00 | 367 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 844.00 | 454 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 174.00 | 37 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 670.00 | 387 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 319.00 | | 9 950.00 | 30 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 336.00 | | 139 530.00 | 307 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 329.00 | | 330.00 | 30 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 903.00 | 55 564.00 | 56 384.00 | 214 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 447.00 | 1 768.00 | 3 174.00 | 28 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 457.00 | 53 796.00 | 53 210.00 | 186 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 009.00 | 159 009.00 | | 159 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
UX Autres créances clients | 366 122.00 | 366 122.00 | | 366 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 379.00 | 89 784.00 | 175 595.00 | 265 379.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 758.00 | 553 130.00 | 30 628.00 | 583 758.00 |
VW T.V.A. | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 518.00 | 523 923.00 | 175 595.00 | 699 518.00 |