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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 12 795.00 | 605.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 281.00 | 202 100.00 | 128 181.00 | 330 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 417.00 | 115 306.00 | 78 111.00 | 193 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 298.00 | 352 136.00 | 228 161.00 | 580 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
BT Marchandises | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 704.00 | | 694 704.00 | 694 704.00 |
BZ Autres créances | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 622.00 | | 251 622.00 | 251 622.00 |
CF Disponibilités | 400 594.00 | | 400 594.00 | 400 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 591.00 | | 87 591.00 | 87 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 371.00 | | 1 568 371.00 | 1 568 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 669.00 | 352 136.00 | 1 796 532.00 | 2 148 669.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 21 849.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 556 158.00 | 502 827.00 | | 556 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 978.00 | 91 482.00 | | 105 978.00 |
DL TOTAL (I) | 992 135.00 | 916 158.00 | | 992 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 176.00 | 289 809.00 | | 294 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 20 060.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 392.00 | 118 638.00 | | 203 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 829.00 | 330 601.00 | | 288 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 397.00 | 759 108.00 | | 804 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 532.00 | 1 675 266.00 | | 1 796 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 810.00 | 759 108.00 | | 614 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 401.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
FG Production vendue services | 2 794 099.00 | | 2 794 099.00 | 2 794 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 642.00 | | 2 822 642.00 | 2 822 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 633.00 | |
GE Autres charges | | | 81 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 044.00 | 50 018.00 | | 33 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 248.00 | 42 810.00 | | 45 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 546.00 | 72 866.00 | | 80 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | 6 083.00 | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 039.00 | 6 083.00 | | 15 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 7 402.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 665.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 004.00 | -1 582.00 | | 15 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 777.00 | 34 144.00 | | 36 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 834.00 | 2 551 105.00 | | 2 876 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 856.00 | 2 459 624.00 | | 2 770 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 978.00 | 91 482.00 | | 105 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 714.00 | | 132 179.00 | 508 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 878.00 | 21 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 595.00 | 580 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 35 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 957.00 | 523 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 514.00 | | 108 141.00 | 442 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 105.00 | | 24 038.00 | 29 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 220.00 | 78 633.00 | 28 717.00 | 302 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 265.00 | 2 225.00 | 1 760.00 | 34 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 955.00 | 76 408.00 | 26 957.00 | 267 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 392.00 | 203 392.00 | | 203 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 445.00 | 106 445.00 | | 106 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
UX Autres créances clients | 694 704.00 | 694 704.00 | | 694 704.00 |
VB T. V. A. | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 882.00 | 104 294.00 | 189 588.00 | 293 882.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 301.00 | | | 110 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 885.00 | 867 651.00 | 21 234.00 | 888 885.00 |
VW T.V.A. | 114 846.00 | 114 846.00 | | 114 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 397.00 | 614 810.00 | 189 588.00 | 804 397.00 |