| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 695.00 | 21 515.00 | 2 180.00 | 23 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 12 750.00 | 650.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 177.00 | 170 070.00 | 95 107.00 | 265 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 336.00 | 97 885.00 | 79 451.00 | 177 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 714.00 | 302 220.00 | 206 494.00 | 508 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
BT Marchandises | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 064.00 | | 613 064.00 | 613 064.00 |
BZ Autres créances | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
CF Disponibilités | 388 495.00 | | 388 495.00 | 388 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 772.00 | | 1 468 772.00 | 1 468 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 486.00 | 302 220.00 | 1 675 266.00 | 1 977 486.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 849.00 | 17 145.00 | | 21 849.00 |
DG Autres réserves | 502 827.00 | 443 443.00 | | 502 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 482.00 | 94 089.00 | | 91 482.00 |
DL TOTAL (I) | 916 158.00 | 854 676.00 | | 916 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 809.00 | 330 738.00 | | 289 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 060.00 | 65 000.00 | | 20 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 638.00 | 106 830.00 | | 118 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 601.00 | 352 826.00 | | 330 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 108.00 | 855 394.00 | | 759 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 266.00 | 1 710 070.00 | | 1 675 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 186.00 | 619 801.00 | | 529 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
FG Production vendue services | 2 453 641.00 | | 2 453 641.00 | 2 453 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 846.00 | | 2 488 846.00 | 2 488 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 145.00 | |
GE Autres charges | | | 73 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 018.00 | 42 819.00 | | 50 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 810.00 | 47 090.00 | | 42 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 866.00 | 74 755.00 | | 72 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 4 167.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 5 097.00 | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402.00 | 105.00 | | 7 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 5 199.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 665.00 | 5 304.00 | | 7 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | -207.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 144.00 | 33 130.00 | | 34 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 105.00 | 2 570 619.00 | | 2 551 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 624.00 | 2 476 531.00 | | 2 459 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 482.00 | 94 089.00 | | 91 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 730.00 | 72 257.00 | | 71 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 699.00 | | 68 563.00 | 471 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 257.00 | 29 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 549.00 | 508 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 292.00 | 442 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 329.00 | | 68 477.00 | 403 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 276.00 | | 87.00 | 31 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 104.00 | 72 145.00 | 29 029.00 | 259 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 903.00 | 3 362.00 | | 30 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 201.00 | 68 783.00 | 29 029.00 | 228 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 638.00 | 118 638.00 | | 118 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 565.00 | 113 565.00 | | 113 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
UX Autres créances clients | 613 064.00 | 613 064.00 | | 613 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 408.00 | 59 486.00 | 229 922.00 | 289 408.00 |
VI Groupe et associés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 746.00 | 746 671.00 | 29 075.00 | 775 746.00 |
VW T.V.A. | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 108.00 | 529 186.00 | 229 922.00 | 759 108.00 |