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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 720.00 | 146 551.00 | 202 168.00 | 348 720.00 |
AN Terrains | 19 837.00 | 224.00 | 19 613.00 | 19 837.00 |
AP Constructions | 70 256.00 | 33 882.00 | 36 373.00 | 70 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 249.00 | 44 292.00 | 5 957.00 | 50 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 190.00 | 140 222.00 | 63 967.00 | 204 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 806.00 | 365 173.00 | 466 633.00 | 831 806.00 |
BT Marchandises | 103 304.00 | | 103 304.00 | 103 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 648.00 | 80 186.00 | 246 462.00 | 326 648.00 |
BZ Autres créances | 281 123.00 | | 281 123.00 | 281 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 013.00 | 80 186.00 | 1 383 826.00 | 1 464 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 820.00 | 445 359.00 | 1 850 460.00 | 2 295 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 976.00 | 510 976.00 | | 510 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 741.00 | 395 958.00 | | 504 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 024.00 | 108 782.00 | | 107 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 742.00 | 1 015 717.00 | | 1 122 742.00 |
DP Provisions pour risques | 8 168.00 | 7 041.00 | | 8 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 168.00 | 7 041.00 | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 550.00 | 375 264.00 | | 719 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 460.00 | 1 398 022.00 | | 1 850 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 592.00 | | 42 327.00 | 855 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 479.00 | 38 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 113.00 | 831 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 633.00 | 345 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 733.00 | | | 447 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 739.00 | | 41 371.00 | 353 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 120.00 | | 956.00 | 54 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 050.00 | 64 197.00 | 36 073.00 | 337 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 406.00 | 27 146.00 | | 119 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 644.00 | 37 051.00 | 36 073.00 | 217 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 030.00 | 155 030.00 | | 155 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 266 471.00 | | | 266 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
VB T. V. A. | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 569.00 | 45 909.00 | 159 621.00 | 266 569.00 |
VI Groupe et associés | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 914.00 | | | 267 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 789.00 | 641 193.00 | 38 597.00 | 679 789.00 |
VW T.V.A. | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 550.00 | 498 889.00 | 159 621.00 | 719 550.00 |