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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 7 089.00 | 1 046.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 126.00 | 183 882.00 | 131 244.00 | 315 126.00 |
AN Terrains | 19 838.00 | 4 192.00 | 15 646.00 | 19 838.00 |
AP Constructions | 148 089.00 | 75 167.00 | 72 922.00 | 148 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 332.00 | 55 869.00 | 13 464.00 | 69 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 169.00 | 238 709.00 | 134 460.00 | 373 169.00 |
BF Prêts | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 523.00 | 564 908.00 | 483 615.00 | 1 048 523.00 |
BT Marchandises | 163 735.00 | | 163 735.00 | 163 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 081.00 | 84 210.00 | 246 871.00 | 331 081.00 |
BZ Autres créances | 568 212.00 | | 568 212.00 | 568 212.00 |
CF Disponibilités | 740 763.00 | | 740 763.00 | 740 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 891.00 | 84 210.00 | 1 766 682.00 | 1 850 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 414.00 | 649 117.00 | 2 250 297.00 | 2 899 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 976.00 | 510 976.00 | | 510 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 874.00 | 37 482.00 | | 41 874.00 |
DG Autres réserves | 593 253.00 | 509 802.00 | | 593 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 715.00 | 87 843.00 | | 106 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 978.00 | 6 447.00 | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 797.00 | 1 152 551.00 | | 1 257 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 024.00 | 174 225.00 | | 133 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 999.00 | 137 995.00 | | 139 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 770.00 | 339 551.00 | | 334 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 192.00 | 88 835.00 | | 66 192.00 |
EA Autres dettes | 318 515.00 | 255 469.00 | | 318 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 500.00 | 996 076.00 | | 992 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 297.00 | 2 148 626.00 | | 2 250 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 476.00 | 862 717.00 | | 859 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 237.00 | | 27 797.00 | 1 028 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | | 15 821.00 | 7 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 511.00 | | 1 048 523.00 | 7 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 274.00 | | | 422 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 132.00 | | 27 297.00 | 583 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 832.00 | | 500.00 | 22 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 738.00 | 79 169.00 | | 485 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 449.00 | 22 522.00 | | 168 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 290.00 | 56 647.00 | | 317 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 601.00 | 1 942.00 | 1 333.00 | 83 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 601.00 | 1 942.00 | 1 333.00 | 83 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 601.00 | 1 942.00 | 1 333.00 | 83 601.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 770.00 | 334 770.00 | | 334 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 515.00 | 318 515.00 | | 318 515.00 |
UP Prêts | 5 365.00 | 598.00 | 4 767.00 | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
UX Autres créances clients | 276 153.00 | 276 153.00 | | 276 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 024.00 | | 133 024.00 | 133 024.00 |
VI Groupe et associés | 139 999.00 | 139 999.00 | | 139 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 296.00 | 551 296.00 | | 551 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 797.00 | 932 574.00 | 15 223.00 | 947 797.00 |
VW T.V.A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 500.00 | 859 476.00 | 133 024.00 | 992 500.00 |