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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 241.00 | 8 124.00 | 4 117.00 | 12 241.00 |
AH Fonds commercial | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 126.00 | 225 899.00 | 89 227.00 | 315 126.00 |
AN Terrains | 19 838.00 | 6 837.00 | 13 001.00 | 19 838.00 |
AP Constructions | 148 089.00 | 102 242.00 | 45 847.00 | 148 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 629.00 | 52 448.00 | 5 181.00 | 57 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 233.00 | 296 274.00 | 91 959.00 | 388 233.00 |
BF Prêts | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 311.00 | 691 823.00 | 391 489.00 | 1 083 311.00 |
BT Marchandises | 163 137.00 | | 163 137.00 | 163 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 143.00 | 64 011.00 | 172 132.00 | 236 143.00 |
BZ Autres créances | 769 203.00 | | 769 203.00 | 769 203.00 |
CF Disponibilités | 1 203 602.00 | | 1 203 602.00 | 1 203 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 452.00 | 64 011.00 | 2 334 441.00 | 2 398 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 764.00 | 755 834.00 | 2 725 930.00 | 3 481 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 976.00 | 510 976.00 | | 510 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 098.00 | 47 210.00 | | 51 098.00 |
DG Autres réserves | 784 545.00 | 694 633.00 | | 784 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 801.00 | 93 800.00 | | 64 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 040.00 | 3 509.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 460.00 | 1 350 128.00 | | 1 413 460.00 |
DP Provisions pour risques | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 654.00 | 97 203.00 | | 480 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 477.00 | 141 834.00 | | 143 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 733.00 | 272 959.00 | | 160 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 252.00 | 81 905.00 | | 53 252.00 |
EA Autres dettes | 460 032.00 | 404 092.00 | | 460 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 149.00 | 997 993.00 | | 1 298 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 930.00 | 2 348 121.00 | | 2 725 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 208.00 | | 47 792.00 | 1 055 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 43 144.00 | 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | 19 159.00 | 1 083 311.00 | 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 159.00 | 613 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 884.00 | | 4 496.00 | 421 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 632.00 | | 14 315.00 | 618 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 693.00 | | 28 981.00 | 14 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 517.00 | 76 465.00 | 19 159.00 | 634 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 471.00 | 21 552.00 | | 212 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 046.00 | 54 913.00 | 19 159.00 | 422 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 320.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 227.00 | 11 785.00 | 1.00 | 52 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 227.00 | 11 785.00 | 1.00 | 52 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 227.00 | 26 105.00 | 1.00 | 52 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 733.00 | 160 733.00 | | 160 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 032.00 | 460 032.00 | | 460 032.00 |
UP Prêts | 32 688.00 | 11 523.00 | 21 164.00 | 32 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
UX Autres créances clients | 220 958.00 | 220 958.00 | | 220 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 654.00 | 36 202.00 | 444 452.00 | 480 654.00 |
VI Groupe et associés | 143 477.00 | 143 477.00 | | 143 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VP Divers | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 963.00 | 659 963.00 | | 659 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 857.00 | 1 043 237.00 | 31 620.00 | 1 074 857.00 |
VW T.V.A. | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 149.00 | 853 697.00 | 444 452.00 | 1 298 149.00 |