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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 4 226.00 | 2 415.00 | 6 642.00 |
AH Fonds commercial | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 126.00 | 169 965.00 | 175 161.00 | 345 126.00 |
AN Terrains | 19 838.00 | 1 547.00 | 18 291.00 | 19 838.00 |
AP Constructions | 147 321.00 | 45 623.00 | 101 698.00 | 147 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 843.00 | 46 769.00 | 6 073.00 | 52 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 696.00 | 169 567.00 | 154 129.00 | 323 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 518.00 | 437 698.00 | 592 820.00 | 1 030 518.00 |
BT Marchandises | 123 143.00 | | 123 143.00 | 123 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 513.00 | 65 854.00 | 263 660.00 | 329 513.00 |
BZ Autres créances | 464 337.00 | | 464 337.00 | 464 337.00 |
CF Disponibilités | 482 822.00 | | 482 822.00 | 482 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 761.00 | 65 854.00 | 1 367 907.00 | 1 433 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 278.00 | 503 552.00 | 1 960 727.00 | 2 464 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 976.00 | 510 976.00 | | 510 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 706.00 | 25 354.00 | | 30 706.00 |
DG Autres réserves | 481 060.00 | 479 387.00 | | 481 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 518.00 | 107 025.00 | | 135 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 261.00 | 1 122 742.00 | | 1 158 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 661.00 | 266 569.00 | | 220 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 670.00 | 35 958.00 | | 36 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 010.00 | 199 669.00 | | 269 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 381.00 | 62 324.00 | | 86 381.00 |
EA Autres dettes | 189 745.00 | 155 030.00 | | 189 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 466.00 | 719 550.00 | | 802 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 727.00 | 1 850 461.00 | | 1 960 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 241.00 | 719 550.00 | | 628 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 807.00 | | 209 154.00 | 831 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 556.00 | 36 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 443.00 | 1 030 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 543 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 733.00 | | 3 047.00 | 447 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 477.00 | | 200 106.00 | 345 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 597.00 | | 6 000.00 | 38 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 173.00 | 72 524.00 | | 365 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 552.00 | 27 640.00 | | 146 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 622.00 | 44 884.00 | | 218 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
6T Sur comptes clients | 80 187.00 | | 14 333.00 | 80 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 187.00 | | 14 333.00 | 80 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 355.00 | | 22 501.00 | 88 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 010.00 | 269 010.00 | | 269 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 745.00 | 189 745.00 | | 189 745.00 |
UP Prêts | 26 084.00 | 15 242.00 | | 26 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 270 509.00 | | | 270 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 661.00 | 46 436.00 | 149 693.00 | 220 661.00 |
VI Groupe et associés | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VP Divers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 907.00 | | | 452 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 506.00 | 836 708.00 | 20 798.00 | 857 506.00 |
VW T.V.A. | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 466.00 | 628 241.00 | 149 693.00 | 802 466.00 |