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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 386.00 | 9 772.00 | 3 614.00 | 13 386.00 |
AH Fonds commercial | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 126.00 | 246 907.00 | 68 219.00 | 315 126.00 |
AN Terrains | 19 838.00 | 8 159.00 | 11 678.00 | 19 838.00 |
AP Constructions | 149 319.00 | 111 032.00 | 38 287.00 | 149 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 629.00 | 55 936.00 | 1 693.00 | 57 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 202.00 | 331 617.00 | 83 585.00 | 415 202.00 |
BF Prêts | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 615.00 | 763 424.00 | 337 192.00 | 1 100 615.00 |
BT Marchandises | 191 196.00 | | 191 196.00 | 191 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 479.00 | 83 585.00 | 198 894.00 | 282 479.00 |
BZ Autres créances | 778 292.00 | | 778 292.00 | 778 292.00 |
CF Disponibilités | 1 533 193.00 | | 1 533 193.00 | 1 533 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 206.00 | 83 585.00 | 2 743 621.00 | 2 827 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 821.00 | 847 009.00 | 3 080 813.00 | 3 927 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 976.00 | 510 976.00 | | 510 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
DG Autres réserves | 849 346.00 | 784 545.00 | | 849 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 842.00 | 64 801.00 | | 296 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572.00 | 2 040.00 | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 833.00 | 1 413 460.00 | | 1 708 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 146.00 | 480 654.00 | | 445 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 506.00 | 160 733.00 | | 321 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 998.00 | 53 252.00 | | 88 998.00 |
EA Autres dettes | 516 329.00 | 460 032.00 | | 516 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 980.00 | 1 298 149.00 | | 1 371 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 813.00 | 2 725 930.00 | | 3 080 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 311.00 | | 29 344.00 | 1 083 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | | 31 104.00 | 12 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 040.00 | | 1 100 615.00 | 12 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 380.00 | | 1 145.00 | 426 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 788.00 | | 28 199.00 | 613 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 823.00 | 71 601.00 | | 691 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 023.00 | 22 657.00 | | 234 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 800.00 | 48 944.00 | | 457 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
6T Sur comptes clients | 64 011.00 | | -19 574.00 | 64 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 011.00 | | -19 574.00 | 64 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 331.00 | | -5 254.00 | 78 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 506.00 | 321 506.00 | | 321 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 329.00 | 516 329.00 | | 516 329.00 |
UP Prêts | 20 648.00 | 5 454.00 | 15 194.00 | 20 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
UX Autres créances clients | 219 129.00 | 219 129.00 | | 219 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 146.00 | 436 242.00 | 8 904.00 | 445 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 420.00 | | | 435 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 285.00 | 770 285.00 | | 770 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 520.00 | 1 087 870.00 | 25 650.00 | 1 113 520.00 |
VW T.V.A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 980.00 | 1 363 075.00 | 8 904.00 | 1 371 980.00 |