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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 745.00 | 7 581.00 | 165.00 | 7 745.00 |
AH Fonds commercial | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 126.00 | 204 890.00 | 110 236.00 | 315 126.00 |
AN Terrains | 19 838.00 | 5 514.00 | 14 323.00 | 19 838.00 |
AP Constructions | 148 089.00 | 89 968.00 | 58 121.00 | 148 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 947.00 | 55 930.00 | 9 016.00 | 64 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 759.00 | 270 634.00 | 115 125.00 | 385 759.00 |
BF Prêts | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 208.00 | 634 517.00 | 420 691.00 | 1 055 208.00 |
BT Marchandises | 137 028.00 | | 137 028.00 | 137 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 677.00 | 52 227.00 | 410 449.00 | 462 677.00 |
BZ Autres créances | 601 550.00 | | 601 550.00 | 601 550.00 |
CF Disponibilités | 750 780.00 | | 750 780.00 | 750 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 657.00 | 52 227.00 | 1 927 430.00 | 1 979 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 865.00 | 686 744.00 | 2 348 121.00 | 3 034 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 976.00 | 510 976.00 | | 510 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 210.00 | 41 874.00 | | 47 210.00 |
DG Autres réserves | 694 633.00 | 593 253.00 | | 694 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 800.00 | 106 715.00 | | 93 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 509.00 | 4 978.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 128.00 | 1 257 797.00 | | 1 350 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 203.00 | 133 024.00 | | 97 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 834.00 | 139 999.00 | | 141 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 959.00 | 334 770.00 | | 272 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 905.00 | 66 192.00 | | 81 905.00 |
EA Autres dettes | 404 092.00 | 318 515.00 | | 404 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 993.00 | 992 500.00 | | 997 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 121.00 | 2 250 297.00 | | 2 348 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 953.00 | 859 476.00 | | 936 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 523.00 | | 19 078.00 | 1 048 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 14 693.00 | 1 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 128.00 | 11 264.00 | 1 055 208.00 | 1 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 421 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 874.00 | 618 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 274.00 | | | 422 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 428.00 | | 19 078.00 | 610 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 908.00 | 80 749.00 | 11 139.00 | 564 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 971.00 | 21 890.00 | 390.00 | 190 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 937.00 | 58 859.00 | 10 749.00 | 373 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 210.00 | 202.00 | 32 184.00 | 84 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 210.00 | 202.00 | 32 184.00 | 84 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 210.00 | 202.00 | 32 184.00 | 84 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 32 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 959.00 | 272 959.00 | | 272 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 092.00 | 404 092.00 | | 404 092.00 |
UP Prêts | 4 237.00 | 530.00 | 3 707.00 | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
UX Autres créances clients | 449 084.00 | 449 084.00 | | 449 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VB T. V. A. | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 203.00 | 36 163.00 | 61 040.00 | 97 203.00 |
VI Groupe et associés | 141 834.00 | 141 834.00 | | 141 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 886.00 | 583 886.00 | | 583 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 542.00 | 1 092 379.00 | 14 163.00 | 1 106 542.00 |
VW T.V.A. | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 993.00 | 936 953.00 | 61 040.00 | 997 993.00 |