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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 5 575.00 | 2 560.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 126.00 | 162 873.00 | 152 253.00 | 315 126.00 |
AN Terrains | 19 838.00 | 2 869.00 | 16 968.00 | 19 838.00 |
AP Constructions | 148 089.00 | 60 366.00 | 87 723.00 | 148 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 532.00 | 50 786.00 | 16 746.00 | 67 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 673.00 | 203 268.00 | 144 405.00 | 347 673.00 |
BF Prêts | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 237.00 | 485 738.00 | 542 499.00 | 1 028 237.00 |
BT Marchandises | 166 265.00 | | 166 265.00 | 166 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 697.00 | 83 601.00 | 273 097.00 | 356 697.00 |
BZ Autres créances | 633 913.00 | | 633 913.00 | 633 913.00 |
CF Disponibilités | 502 327.00 | | 502 327.00 | 502 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 728.00 | 83 601.00 | 1 606 127.00 | 1 689 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 966.00 | 569 339.00 | 2 148 626.00 | 2 717 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 976.00 | 510 976.00 | | 510 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 482.00 | 30 706.00 | | 37 482.00 |
DG Autres réserves | 509 802.00 | 481 060.00 | | 509 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 843.00 | 135 518.00 | | 87 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 551.00 | 1 158 261.00 | | 1 152 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 225.00 | 220 661.00 | | 174 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 995.00 | 36 670.00 | | 137 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 551.00 | 269 010.00 | | 339 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 835.00 | 86 381.00 | | 88 835.00 |
EA Autres dettes | 255 469.00 | 189 745.00 | | 255 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 076.00 | 802 466.00 | | 996 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 626.00 | 1 960 727.00 | | 2 148 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 717.00 | 628 241.00 | | 862 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 518.00 | | 42 804.00 | 1 030 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 208.00 | | 22 832.00 | 13 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 208.00 | 31 876.00 | 1 028 237.00 | 13 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 422 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 876.00 | 583 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 780.00 | | 1 493.00 | 450 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 697.00 | | 41 310.00 | 543 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 698.00 | 79 916.00 | 31 876.00 | 437 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 191.00 | 24 257.00 | 30 000.00 | 174 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 506.00 | 55 659.00 | 1 876.00 | 263 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 854.00 | 17 747.00 | | 65 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 854.00 | 17 747.00 | | 65 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 854.00 | 17 747.00 | | 65 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 551.00 | 339 551.00 | | 339 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 469.00 | 255 469.00 | | 255 469.00 |
UP Prêts | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 296 990.00 | | | 296 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 225.00 | 40 866.00 | 108 827.00 | 174 225.00 |
VI Groupe et associés | 137 995.00 | 137 995.00 | | 137 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
VP Divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 161.00 | | | 580 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 357.00 | 1 015 525.00 | 22 832.00 | 1 038 357.00 |
VW T.V.A. | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 076.00 | 862 717.00 | 108 827.00 | 996 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |