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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 432.00 | 104 792.00 | 471 641.00 | 576 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 432.00 | 104 792.00 | 472 641.00 | 577 432.00 |
BN En cours de production de biens | 33 584.00 | 13 747.00 | 19 837.00 | 33 584.00 |
BT Marchandises | 16 722.00 | 6 722.00 | 10 000.00 | 16 722.00 |
BZ Autres créances | 392 346.00 | | 392 346.00 | 392 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 145 030.00 | | 145 030.00 | 145 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 935.00 | 20 470.00 | 867 466.00 | 887 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 368.00 | 125 262.00 | 1 340 106.00 | 1 465 368.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 718.00 | | | -285 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 849.00 | -285 718.00 | | 604 849.00 |
DL TOTAL (I) | 320 131.00 | -284 718.00 | | 320 131.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 58 893.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 58 893.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 102.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 871.00 | 1 084 790.00 | | 60 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 559.00 | 939 452.00 | | 765 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 993.00 | 191 625.00 | | 142 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 975.00 | 2 215 970.00 | | 969 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 106.00 | 1 990 145.00 | | 1 340 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 975.00 | 2 215 970.00 | | 969 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 102.00 | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 083 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 152 633.00 | |
FM Production stockée | | | -1 281 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 824.00 | 13 741.00 | | 10 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 064.00 | 2 478.00 | | 4 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 888.00 | 65 112.00 | | 14 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 005.00 | -65 112.00 | | 34 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 876.00 | 396 370.00 | | 931 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 028.00 | 682 087.00 | | 327 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 849.00 | -285 718.00 | | 604 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 432.00 | | | 577 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 432.00 | | | 576 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 884.00 | 33 908.00 | | 70 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 884.00 | 33 908.00 | | 70 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 893.00 | 40 000.00 | 48 893.00 | 58 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 893.00 | 40 000.00 | 48 893.00 | 58 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 599.00 | 392 599.00 | | 392 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 975.00 | 969 975.00 | | 969 975.00 |