| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 432.00 | 206 516.00 | 369 916.00 | 576 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 432.00 | 206 516.00 | 370 916.00 | 577 432.00 |
BT Marchandises | 187 595.00 | 11 018.00 | 176 577.00 | 187 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CF Disponibilités | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 814.00 | 11 018.00 | 238 796.00 | 249 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 246.00 | 217 534.00 | 609 712.00 | 827 246.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 824.00 | -88 097.00 | | -101 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 962.00 | -13 727.00 | | -61 962.00 |
DL TOTAL (I) | -162 787.00 | -100 824.00 | | -162 787.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 300.00 | 159 318.00 | | 159 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 984.00 | 488 871.00 | | 491 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 110.00 | 3 390.00 | | 12 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 084.00 | 10 200.00 | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 499.00 | 661 807.00 | | 672 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 712.00 | 660 982.00 | | 609 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 499.00 | 661 807.00 | | 672 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 18 333.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 576.00 | 4 064.00 | | 13 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 593.00 | 22 397.00 | | 13 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 593.00 | -22 397.00 | | -13 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 109.00 | 181 515.00 | | 76 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 071.00 | 195 242.00 | | 138 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 962.00 | -13 727.00 | | -61 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 608.00 | 33 908.00 | | 172 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 608.00 | 33 908.00 | | 172 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 984.00 | 491 984.00 | | 491 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 499.00 | 672 499.00 | | 672 499.00 |