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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 432.00 | 138 700.00 | 437 733.00 | 576 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 432.00 | 138 700.00 | 438 733.00 | 577 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 182 252.00 | 6 722.00 | 175 529.00 | 182 252.00 |
BZ Autres créances | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 974.00 | 6 722.00 | 307 252.00 | 313 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 407.00 | 145 422.00 | 745 984.00 | 891 407.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -285 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 097.00 | 604 849.00 | | -88 097.00 |
DL TOTAL (I) | -87 097.00 | 320 131.00 | | -87 097.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 552.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 240.00 | 60 871.00 | | 129 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 870.00 | 765 559.00 | | 595 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 410.00 | 142 993.00 | | 7 410.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 082.00 | 969 975.00 | | 733 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 984.00 | 1 340 106.00 | | 745 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 082.00 | | | 733 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 552.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 685.00 | |
FM Production stockée | | | -33 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -22 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064.00 | 14 888.00 | | 4 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 064.00 | 34 005.00 | | -4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 395.00 | 931 876.00 | | 61 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 492.00 | 327 028.00 | | 149 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 097.00 | 604 849.00 | | -88 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 432.00 | | | 577 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 432.00 | | | 576 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 792.00 | 33 908.00 | | 104 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 792.00 | 33 908.00 | | 104 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 240.00 | 129 240.00 | | 129 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 870.00 | 595 870.00 | | 595 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 77 728.00 | | | 77 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 082.00 | 733 082.00 | | 733 082.00 |