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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 432.00 | 240 424.00 | 336 008.00 | 576 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 422.00 | 240 424.00 | 336 998.00 | 577 422.00 |
BT Marchandises | 187 595.00 | 11 018.00 | 176 577.00 | 187 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CF Disponibilités | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 771.00 | 11 018.00 | 237 753.00 | 248 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 193.00 | 251 442.00 | 574 751.00 | 826 193.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 787.00 | -101 824.00 | | -163 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 142.00 | -61 962.00 | | -44 142.00 |
DL TOTAL (I) | -206 929.00 | -162 787.00 | | -206 929.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 342.00 | 159 300.00 | | 189 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 521.00 | 491 984.00 | | 485 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 745.00 | 12 110.00 | | 6 745.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 680.00 | 672 499.00 | | 681 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 751.00 | 609 712.00 | | 574 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 680.00 | 672 499.00 | | 681 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 61 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659.00 | 13 576.00 | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | 13 593.00 | | 5 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 649.00 | -13 593.00 | | -5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 466.00 | 76 109.00 | | 68 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 608.00 | 138 071.00 | | 112 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 142.00 | -61 962.00 | | -44 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 516.00 | 33 908.00 | | 206 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 516.00 | 33 908.00 | | 206 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 342.00 | 189 342.00 | | 189 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 521.00 | 485 521.00 | | 485 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 680.00 | 681 680.00 | | 681 680.00 |