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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 432.00 | 172 608.00 | 403 824.00 | 576 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 432.00 | 172 608.00 | 404 824.00 | 577 432.00 |
BT Marchandises | 190 131.00 | 11 018.00 | 179 113.00 | 190 131.00 |
BZ Autres créances | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CF Disponibilités | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 176.00 | 11 018.00 | 256 158.00 | 267 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 608.00 | 183 626.00 | 660 982.00 | 844 608.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 097.00 | | | -88 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 727.00 | -88 097.00 | | -13 727.00 |
DL TOTAL (I) | -100 824.00 | -87 097.00 | | -100 824.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 318.00 | 129 240.00 | | 159 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 871.00 | 595 870.00 | | 488 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390.00 | 7 410.00 | | 3 390.00 |
EA Autres dettes | | 536.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 807.00 | 733 082.00 | | 661 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 982.00 | 745 984.00 | | 660 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 318.00 | | | 159 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 53 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 905.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 397.00 | 4 064.00 | | 22 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 397.00 | -4 064.00 | | -22 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 515.00 | 61 395.00 | | 181 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 242.00 | 149 492.00 | | 195 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 727.00 | -88 097.00 | | -13 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 318.00 | 159 318.00 | | 159 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 871.00 | 488 871.00 | | 488 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 807.00 | 661 807.00 | | 661 807.00 |