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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 432.00 | 308 240.00 | 268 192.00 | 576 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 422.00 | 308 240.00 | 269 182.00 | 577 422.00 |
BT Marchandises | 187 595.00 | 11 018.00 | 176 577.00 | 187 595.00 |
BZ Autres créances | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CF Disponibilités | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 874.00 | 11 018.00 | 263 856.00 | 274 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 297.00 | 319 258.00 | 533 038.00 | 852 297.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 950.00 | -207 929.00 | | -267 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 982.00 | -60 021.00 | | 52 982.00 |
DL TOTAL (I) | -213 968.00 | -266 950.00 | | -213 968.00 |
DP Provisions pour risques | 7 862.00 | 104 911.00 | | 7 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 862.00 | 104 911.00 | | 7 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 404.00 | 209 295.00 | | 244 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 104.00 | 487 502.00 | | 486 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 614.00 | 8 066.00 | | 8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 144.00 | 704 883.00 | | 739 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 038.00 | 542 845.00 | | 533 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 404.00 | | | 244 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 649.00 | -5 649.00 | | -5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 314.00 | 62 825.00 | | 178 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 332.00 | 122 846.00 | | 125 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 982.00 | -60 021.00 | | 52 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 422.00 | | | 577 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 432.00 | | | 576 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 332.00 | 33 908.00 | | 274 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 332.00 | 33 908.00 | | 274 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 911.00 | 2 951.00 | 100 000.00 | 104 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 911.00 | 2 951.00 | 100 000.00 | 104 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 951.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | | | 150.00 |